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中银证券安弘债券C - 基金主页(代码:004808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3976 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3326 0.0057 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4626
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5909亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.68%	-0.02%	-1.92%	-2.22%	5.93%	27.92%	25.29%	39.70%
同类排名	104/1517	526/1763	1514/1765	1307/1723	141/1389	148/1149	102/961	-

中银证券安弘债券C(004808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4053	0.55%
2026-09-17	1.3976	-0.05%
2026-09-16	1.3983	0.38%
2026-09-15	1.3930	0.00%
2026-09-14	1.3930	-0.01%
2026-09-11	1.3932	-0.34%

中银证券安弘债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0650元

中银证券安弘债券C基金动态

中银证券安弘债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安弘债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	1.32%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	1.23%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.12%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	0.98%	0.60%
300857	协创数据	0.0000	0.87%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	0.82%	0.42%
688766	普冉股份	0.0000	0.76%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	0.64%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	0.56%	18.03%
688110	东芯股份	0.0000	0.53%	4.36%

中银证券安弘债券C(004808)基金档案

基金代码	004808	基金简称	中银证券安弘债券C	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗雨王文华	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	4.47亿	最近份额	3.5909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%