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中银证券聚瑞混合C - 基金主页(代码:004914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4905 0.0182 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4836 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4905
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0928亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	0.70%	-1.84%	-1.34%	-1.11%	12.31%	6.29%	49.36%
同类排名	999/1272	35/1337	1255/1341	991/1322	1084/1238	645/1182	939/1136	-

中银证券聚瑞混合C(004914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4816	-0.60%
2026-09-16	1.4905	1.24%
2026-09-15	1.4723	0.20%
2026-09-14	1.4693	-0.25%
2026-09-11	1.4730	-0.27%
2026-09-10	1.4770	-0.22%

中银证券聚瑞混合C基金动态

中银证券聚瑞混合C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券聚瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.87%	0.97%
002624	完美世界	0.0000	1.64%	3.38%
688796	百奥赛图	0.0000	1.35%	10.81%
300567	精测电子	0.0000	1.12%	4.26%
600999	招商证券	0.0000	1.11%	1.33%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%
688710	益诺思	0.0000	0.95%	8.82%
601872	招商轮船	0.0000	0.93%	6.47%
002821	凯莱英	0.0000	0.86%	3.99%
688202	美迪西	0.0000	0.71%	6.29%

中银证券聚瑞混合C(004914)基金档案

基金代码	004914	基金简称	中银证券聚瑞混合C	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%