中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4693
-0.0037 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0023 0.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4693
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0928亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔
近一月,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0061 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0027 |
0.18% |
