中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4723
0.0030 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0023 0.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4723
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0928亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔
近一年,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0182 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0069 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0164 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0123 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-06-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0257 |
1.71% |
| 2026-05-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0226 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5234 |
1.5234 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-04-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0173 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0118 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0202 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-03-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-03-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0089 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2026-03-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5137 |
1.5137 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0133 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4968 |
1.4968 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-11-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5121 |
1.5121 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0038 |
0.25% |
