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中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)

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今天最新净值 1.4723 0.0030 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4836 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4723
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0928亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

近一周中银证券聚瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.4905	1.4723	1.4723	0.0182	1.24%
2026-09-15	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4723	1.4723	1.4693	1.4693	0.0030	0.20%
2026-09-14	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4693	1.4693	1.4730	1.4730	-0.0037	-0.25%
2026-09-11	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4730	1.4730	1.4770	1.4770	-0.0040	-0.27%
2026-09-10	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4770	1.4770	1.4802	1.4802	-0.0032	-0.22%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.01%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.01%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.74%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.22%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.22%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%