中银证券安进债券A - 基金主页(代码:003929)

今天最新净值 1.0852 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3299
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：319.4386亿
最近资产：336.88亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.03%	0.10%	0.46%	2.09%	4.02%	8.18%	35.65%
同类排名	1781/2488	1545/2522	1497/2515	1683/2504	1598/2453	1449/2168	1099/1723	-

中银证券安进债券A(003929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0859	0.06%
2026-09-17	1.0852	0.00%
2026-09-16	1.0852	0.02%
2026-09-15	1.0850	0.02%
2026-09-14	1.0848	0.01%
2026-09-11	1.0848	-0.01%

中银证券安进债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0235元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0157元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0219元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分红	每份派现金0.0125元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0125元

中银证券安进债券A基金动态

中银证券安进债券A 年内基金分红总额逾千亿元超八成来自债基

今年以来，基金分红突破1000亿元关口。Wind资讯数据显示，今年以来，截至8月9日，按照权益登记日统计，基金分红总金额已达到1055.93亿元。其中，债券型基金贡献度超八成。贾志表示，为了吸引和留住投资者，基金管理公司通常会采取积极的分红策略。通过分红，基金公司可以向投资者展示其管理能力和投资成果，增强投资者的信心和忠诚度。
标签：分红投资债券投资者净流入偏好关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 南方中证500ETF 南方中证500ETF 中银证券安进债券A
中银证券安进债券A 前7个月超半数公募基金取得正收益！首尾差扩大至71.67个百分点

7月最后一个交易日，A股三大股指全线拉升。上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.06%、3.37%、3.51%。随着7月结束，公募基金前7个月的业绩也正式出炉。前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到，大盘经过前一段时间持续调整后已经较为充分地释放了风险，很多优质股票出现超跌，而机会也是跌出来的。
标签：混合分红产品债券收益截至优选关联基金：东财数字经济A 东财数字经济C 东方周期优选灵活配置混合A 宏利景气领航两年持有混合宏利景气智选18个月持有混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A
中银证券安进债券A 逾930亿元！公募上半年大派“红包”

今年上半年，公募基金分红热情高涨。据统计，上半年共有2000余只基金分红，累计分红总额达934.27亿元。其中，共有15只基金年内分红超过5亿元。分红产品中，债基是主力。民生加银基金指出，下半年地方债发行可能加速，但债市可能仍处于优质资产稀缺的环境中。
标签：分红超过总额红利共有债券市场关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 同泰恒利纯债A 中银证券安进债券A

中银证券安进债券A(003929)基金档案

基金代码	003929	基金简称	中银证券安进债券A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-11-29	成立日期	2016-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮吕鸿见	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	336.88亿	最近份额	319.4386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%