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中银证券安进债券C - 基金主页(代码:003930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3232
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：320.9298亿
最近资产：336.88亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.09%	0.43%	1.98%	3.80%	7.85%	34.93%
同类排名	1859/2488	1545/2522	1637/2515	1816/2504	1725/2453	1595/2168	1219/1723	-

中银证券安进债券C(003930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0785	0.00%
2026-09-16	1.0785	0.02%
2026-09-15	1.0783	0.02%
2026-09-14	1.0782	0.00%
2026-09-11	1.0781	-0.01%
2026-09-10	1.0782	0.00%

中银证券安进债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0235元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分红	每份派现金0.0157元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0219元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分红	每份派现金0.0125元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0125元

中银证券安进债券C基金动态

中银证券安进债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安进债券C(003930)基金档案

基金代码	003930	基金简称	中银证券安进债券C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-11-29	成立日期	2016-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮吕鸿见	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	336.88亿	最近份额	320.9298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%