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中银证券安进债券C基金净值查询(003930)

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今天最新净值 1.0785 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3232
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：320.9298亿
  • 最近资产：336.88亿
  • 基金公司：中银国际证券
  • 基金经理：余亮 吕鸿见
今年以来中银证券安进债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券安进债券C(003930)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003930 中银证券安进债券C 1.0792 1.3239 1.0785 1.3232 0.0006 0.06%
2026-09-17 003930 中银证券安进债券C 1.0785 1.3232 1.0785 1.3232 0.0000 0.00%
2026-09-16 003930 中银证券安进债券C 1.0785 1.3232 1.0783 1.3230 0.0002 0.02%
2026-09-15 003930 中银证券安进债券C 1.0783 1.3230 1.0782 1.3229 0.0002 0.02%
2026-09-14 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0781 1.3228 0.0001 0.00%
2026-09-11 003930 中银证券安进债券C 1.0781 1.3228 1.0782 1.3229 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-09 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-08 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0000 0.00%
2026-09-07 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0782 1.3229 0.0001 0.01%
2026-09-04 003930 中银证券安进债券C 1.0782 1.3229 1.0781 1.3228 0.0001 0.01%
2026-09-03 003930 中银证券安进债券C 1.0781 1.3228 1.0778 1.3225 0.0003 0.03%
2026-09-02 003930 中银证券安进债券C 1.0778 1.3225 1.0777 1.3224 0.0001 0.00%
2026-09-01 003930 中银证券安进债券C 1.0777 1.3224 1.0776 1.3223 0.0001 0.01%
2026-08-31 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0776 1.3223 0.0001 0.01%
2026-08-28 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0775 1.3222 0.0001 0.01%
2026-08-27 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0775 1.3222 0.0000 0.00%
2026-08-26 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0776 1.3223 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0776 1.3223 0.0000 0.00%
2026-08-24 003930 中银证券安进债券C 1.0776 1.3223 1.0774 1.3221 0.0002 0.02%
2026-08-21 003930 中银证券安进债券C 1.0774 1.3221 1.0773 1.3220 0.0000 0.00%
2026-08-20 003930 中银证券安进债券C 1.0773 1.3220 1.0772 1.3219 0.0001 0.01%
2026-08-19 003930 中银证券安进债券C 1.0772 1.3219 1.0772 1.3219 0.0000 0.00%
2026-08-18 003930 中银证券安进债券C 1.0772 1.3219 1.0775 1.3222 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 003930 中银证券安进债券C 1.0775 1.3222 1.0771 1.3218 0.0004 0.04%
2026-08-14 003930 中银证券安进债券C 1.0771 1.3218 1.0770 1.3217 0.0000 0.00%
2026-08-13 003930 中银证券安进债券C 1.0770 1.3217 1.0769 1.3216 0.0002 0.01%
2026-08-12 003930 中银证券安进债券C 1.0769 1.3216 1.0769 1.3216 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 003930 中银证券安进债券C 1.0769 1.3216 1.0768 1.3215 0.0002 0.02%
2026-08-10 003930 中银证券安进债券C 1.0768 1.3215 1.0767 1.3214 0.0001 0.01%
2026-08-07 003930 中银证券安进债券C 1.0767 1.3214 1.0766 1.3213 0.0001 0.01%
2026-08-06 003930 中银证券安进债券C 1.0766 1.3213 1.0765 1.3212 0.0001 0.01%
2026-08-05 003930 中银证券安进债券C 1.0765 1.3212 1.0764 1.3211 0.0001 0.01%
2026-08-04 003930 中银证券安进债券C 1.0764 1.3211 1.0762 1.3209 0.0002 0.02%
2026-08-03 003930 中银证券安进债券C 1.0762 1.3209 1.0762 1.3209 0.0000 0.00%
2026-07-31 003930 中银证券安进债券C 1.0762 1.3209 1.0761 1.3208 0.0001 0.01%
2026-07-30 003930 中银证券安进债券C 1.0761 1.3208 1.0759 1.3206 0.0002 0.02%
2026-07-29 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0758 1.3205 0.0001 0.01%
2026-07-28 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0759 1.3206 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0758 1.3205 0.0001 0.01%
2026-07-24 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0758 1.3205 0.0000 0.00%
2026-07-23 003930 中银证券安进债券C 1.0758 1.3205 1.0759 1.3206 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003930 中银证券安进债券C 1.0759 1.3206 1.0757 1.3204 0.0002 0.02%
2026-07-21 003930 中银证券安进债券C 1.0757 1.3204 1.0757 1.3204 0.0000 0.00%
2026-07-20 003930 中银证券安进债券C 1.0757 1.3204 1.0755 1.3202 0.0002 0.02%
2026-07-17 003930 中银证券安进债券C 1.0755 1.3202 1.0754 1.3201 0.0001 0.01%
2026-07-16 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0754 1.3201 0.0000 0.00%
2026-07-15 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0753 1.3200 0.0001 0.01%
2026-07-14 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-13 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-10 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0753 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-09 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0754 1.3201 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0754 1.3201 0.0000 0.00%
2026-07-07 003930 中银证券安进债券C 1.0754 1.3201 1.0753 1.3200 0.0001 0.01%
2026-07-06 003930 中银证券安进债券C 1.0753 1.3200 1.0749 1.3196 0.0004 0.04%
2026-07-03 003930 中银证券安进债券C 1.0749 1.3196 1.0748 1.3195 0.0001 0.01%
2026-07-02 003930 中银证券安进债券C 1.0748 1.3195 1.0746 1.3193 0.0002 0.02%
2026-07-01 003930 中银证券安进债券C 1.0746 1.3193 1.0750 1.3197 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003930 中银证券安进债券C 1.0750 1.3197 1.0751 1.3198 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003930 中银证券安进债券C 1.0751 1.3198 1.0746 1.3193 0.0005 0.05%
2026-06-26 003930 中银证券安进债券C 1.0746 1.3193 1.0745 1.3192 0.0001 0.01%
2026-06-25 003930 中银证券安进债券C 1.0745 1.3192 1.0742 1.3189 0.0003 0.03%
2026-06-24 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0741 1.3188 0.0001 0.01%
2026-06-23 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0742 1.3189 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0741 1.3188 0.0001 0.01%
2026-06-18 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0739 1.3186 0.0002 0.02%
2026-06-17 003930 中银证券安进债券C 1.0739 1.3186 1.0735 1.3182 0.0004 0.04%
2026-06-16 003930 中银证券安进债券C 1.0735 1.3182 1.0732 1.3179 0.0003 0.03%
2026-06-15 003930 中银证券安进债券C 1.0732 1.3179 1.0731 1.3178 0.0001 0.01%
2026-06-12 003930 中银证券安进债券C 1.0731 1.3178 1.0731 1.3178 0.0000 0.00%
2026-06-11 003930 中银证券安进债券C 1.0731 1.3178 1.0735 1.3182 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003930 中银证券安进债券C 1.0735 1.3182 1.0737 1.3184 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 003930 中银证券安进债券C 1.0737 1.3184 1.0740 1.3187 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 003930 中银证券安进债券C 1.0740 1.3187 1.0741 1.3188 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0742 1.3189 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0741 1.3188 0.0001 0.01%
2026-06-03 003930 中银证券安进债券C 1.0741 1.3188 1.0742 1.3189 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0742 1.3189 0.0000 0.00%
2026-06-01 003930 中银证券安进债券C 1.0742 1.3189 1.0740 1.3187 0.0002 0.02%
2026-05-29 003930 中银证券安进债券C 1.0740 1.3187 1.0739 1.3186 0.0001 0.01%
2026-05-28 003930 中银证券安进债券C 1.0739 1.3186 1.0736 1.3183 0.0003 0.03%
2026-05-27 003930 中银证券安进债券C 1.0736 1.3183 1.0732 1.3179 0.0004 0.04%
2026-05-26 003930 中银证券安进债券C 1.0732 1.3179 1.0728 1.3175 0.0004 0.04%
2026-05-25 003930 中银证券安进债券C 1.0728 1.3175 1.0725 1.3172 0.0003 0.03%
2026-05-22 003930 中银证券安进债券C 1.0725 1.3172 1.0726 1.3173 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003930 中银证券安进债券C 1.0726 1.3173 1.0726 1.3173 0.0000 0.00%
2026-05-20 003930 中银证券安进债券C 1.0726 1.3173 1.0725 1.3172 0.0001 0.01%
2026-05-19 003930 中银证券安进债券C 1.0725 1.3172 1.0721 1.3168 0.0004 0.04%
2026-05-18 003930 中银证券安进债券C 1.0721 1.3168 1.0718 1.3165 0.0003 0.03%
2026-05-15 003930 中银证券安进债券C 1.0718 1.3165 1.0718 1.3165 0.0000 0.00%
2026-05-14 003930 中银证券安进债券C 1.0718 1.3165 1.0718 1.3165 0.0000 0.00%
2026-05-13 003930 中银证券安进债券C 1.0718 1.3165 1.0714 1.3161 0.0004 0.04%
2026-05-12 003930 中银证券安进债券C 1.0714 1.3161 1.0713 1.3160 0.0001 0.01%
2026-05-11 003930 中银证券安进债券C 1.0713 1.3160 1.0710 1.3157 0.0003 0.03%
2026-05-08 003930 中银证券安进债券C 1.0710 1.3157 1.0708 1.3155 0.0002 0.02%
2026-04-30 003930 中银证券安进债券C 1.0707 1.3154 1.0707 1.3154 0.0000 0.00%
2026-04-29 003930 中银证券安进债券C 1.0707 1.3154 1.0704 1.3151 0.0003 0.03%
2026-04-28 003930 中银证券安进债券C 1.0704 1.3151 1.0702 1.3149 0.0002 0.02%
2026-04-27 003930 中银证券安进债券C 1.0702 1.3149 1.0704 1.3151 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003930 中银证券安进债券C 1.0704 1.3151 1.0705 1.3152 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 003930 中银证券安进债券C 1.0705 1.3152 1.0705 1.3152 0.0000 0.00%
2026-04-22 003930 中银证券安进债券C 1.0705 1.3152 1.0703 1.3150 0.0002 0.02%
2026-04-21 003930 中银证券安进债券C 1.0703 1.3150 1.0701 1.3148 0.0002 0.02%
2026-04-20 003930 中银证券安进债券C 1.0701 1.3148 1.0700 1.3147 0.0001 0.01%
2026-04-17 003930 中银证券安进债券C 1.0700 1.3147 1.0697 1.3144 0.0003 0.03%
2026-04-16 003930 中银证券安进债券C 1.0697 1.3144 1.0695 1.3142 0.0002 0.02%
2026-04-15 003930 中银证券安进债券C 1.0695 1.3142 1.0693 1.3140 0.0002 0.02%
2026-04-14 003930 中银证券安进债券C 1.0693 1.3140 1.0693 1.3140 0.0000 0.00%
2026-04-13 003930 中银证券安进债券C 1.0693 1.3140 1.0692 1.3139 0.0001 0.01%
2026-04-10 003930 中银证券安进债券C 1.0692 1.3139 1.0692 1.3139 0.0000 0.00%
2026-04-09 003930 中银证券安进债券C 1.0692 1.3139 1.0693 1.3140 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003930 中银证券安进债券C 1.0693 1.3140 1.0694 1.3141 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 003930 中银证券安进债券C 1.0694 1.3141 1.0691 1.3138 0.0003 0.03%
2026-04-03 003930 中银证券安进债券C 1.0691 1.3138 1.0688 1.3135 0.0003 0.03%
2026-04-02 003930 中银证券安进债券C 1.0688 1.3135 1.0686 1.3133 0.0002 0.02%
2026-04-01 003930 中银证券安进债券C 1.0686 1.3133 1.0688 1.3135 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003930 中银证券安进债券C 1.0688 1.3135 1.0687 1.3134 0.0001 0.01%
2026-03-30 003930 中银证券安进债券C 1.0687 1.3134 1.0682 1.3129 0.0005 0.05%
2026-03-27 003930 中银证券安进债券C 1.0682 1.3129 1.0680 1.3127 0.0002 0.02%
2026-03-26 003930 中银证券安进债券C 1.0680 1.3127 1.0678 1.3125 0.0002 0.02%
2026-03-25 003930 中银证券安进债券C 1.0678 1.3125 1.0678 1.3125 0.0000 0.00%
2026-03-24 003930 中银证券安进债券C 1.0678 1.3125 1.0678 1.3125 0.0000 0.00%
2026-03-23 003930 中银证券安进债券C 1.0678 1.3125 1.0678 1.3125 0.0000 0.00%
2026-03-20 003930 中银证券安进债券C 1.0678 1.3125 1.0677 1.3124 0.0001 0.01%
2026-03-19 003930 中银证券安进债券C 1.0677 1.3124 1.0676 1.3123 0.0001 0.01%
2026-03-18 003930 中银证券安进债券C 1.0676 1.3123 1.0672 1.3119 0.0004 0.04%
2026-03-17 003930 中银证券安进债券C 1.0672 1.3119 1.0670 1.3117 0.0002 0.02%
2026-03-16 003930 中银证券安进债券C 1.0670 1.3117 1.0671 1.3118 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 003930 中银证券安进债券C 1.0671 1.3118 1.0668 1.3115 0.0003 0.03%
2026-03-12 003930 中银证券安进债券C 1.0668 1.3115 1.0665 1.3112 0.0003 0.03%
2026-03-11 003930 中银证券安进债券C 1.0665 1.3112 1.0665 1.3112 0.0000 0.00%
2026-03-10 003930 中银证券安进债券C 1.0665 1.3112 1.0664 1.3111 0.0001 0.01%
2026-03-09 003930 中银证券安进债券C 1.0664 1.3111 1.0667 1.3114 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 003930 中银证券安进债券C 1.0667 1.3114 1.0666 1.3113 0.0001 0.01%
2026-03-05 003930 中银证券安进债券C 1.0666 1.3113 1.0666 1.3113 0.0000 0.00%
2026-03-04 003930 中银证券安进债券C 1.0666 1.3113 1.0662 1.3109 0.0004 0.04%
2026-03-03 003930 中银证券安进债券C 1.0662 1.3109 1.0660 1.3107 0.0002 0.02%
2026-03-02 003930 中银证券安进债券C 1.0660 1.3107 1.0656 1.3103 0.0004 0.04%
2026-02-27 003930 中银证券安进债券C 1.0656 1.3103 1.0654 1.3101 0.0002 0.02%
2026-02-26 003930 中银证券安进债券C 1.0654 1.3101 1.0656 1.3103 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 003930 中银证券安进债券C 1.0656 1.3103 1.0659 1.3106 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 003930 中银证券安进债券C 1.0659 1.3106 1.0654 1.3101 0.0005 0.05%
2026-02-13 003930 中银证券安进债券C 1.0654 1.3101 1.0654 1.3101 0.0000 0.00%
2026-02-12 003930 中银证券安进债券C 1.0654 1.3101 1.0652 1.3099 0.0002 0.02%
2026-02-11 003930 中银证券安进债券C 1.0652 1.3099 1.0651 1.3098 0.0001 0.01%
2026-02-10 003930 中银证券安进债券C 1.0651 1.3098 1.0651 1.3098 0.0000 0.00%
2026-02-09 003930 中银证券安进债券C 1.0651 1.3098 1.0647 1.3094 0.0004 0.04%
2026-02-06 003930 中银证券安进债券C 1.0647 1.3094 1.0644 1.3091 0.0003 0.03%
2026-02-05 003930 中银证券安进债券C 1.0644 1.3091 1.0642 1.3089 0.0002 0.02%
2026-02-04 003930 中银证券安进债券C 1.0642 1.3089 1.0641 1.3088 0.0001 0.01%
2026-02-03 003930 中银证券安进债券C 1.0641 1.3088 1.0641 1.3088 0.0000 0.00%
2026-02-02 003930 中银证券安进债券C 1.0641 1.3088 1.0640 1.3087 0.0001 0.01%
2026-01-30 003930 中银证券安进债券C 1.0640 1.3087 1.0640 1.3087 0.0000 0.00%
2026-01-29 003930 中银证券安进债券C 1.0640 1.3087 1.0639 1.3086 0.0001 0.01%
2026-01-28 003930 中银证券安进债券C 1.0639 1.3086 1.0638 1.3085 0.0001 0.01%
2026-01-27 003930 中银证券安进债券C 1.0638 1.3085 1.0638 1.3085 0.0000 0.00%
2026-01-26 003930 中银证券安进债券C 1.0638 1.3085 1.0637 1.3084 0.0001 0.01%
2026-01-23 003930 中银证券安进债券C 1.0637 1.3084 1.0635 1.3082 0.0002 0.02%
2026-01-22 003930 中银证券安进债券C 1.0635 1.3082 1.0635 1.3082 0.0000 0.00%
2026-01-21 003930 中银证券安进债券C 1.0635 1.3082 1.0634 1.3081 0.0001 0.01%
2026-01-20 003930 中银证券安进债券C 1.0634 1.3081 1.0631 1.3078 0.0003 0.03%
2026-01-19 003930 中银证券安进债券C 1.0631 1.3078 1.0629 1.3076 0.0002 0.02%
2026-01-16 003930 中银证券安进债券C 1.0629 1.3076 1.0626 1.3073 0.0003 0.03%
2026-01-15 003930 中银证券安进债券C 1.0626 1.3073 1.0624 1.3071 0.0002 0.02%
2026-01-14 003930 中银证券安进债券C 1.0624 1.3071 1.0623 1.3070 0.0001 0.01%
2026-01-13 003930 中银证券安进债券C 1.0623 1.3070 1.0622 1.3069 0.0001 0.01%
2026-01-12 003930 中银证券安进债券C 1.0622 1.3069 1.0620 1.3067 0.0002 0.02%
2026-01-09 003930 中银证券安进债券C 1.0620 1.3067 1.0618 1.3065 0.0002 0.02%
2026-01-08 003930 中银证券安进债券C 1.0618 1.3065 1.0614 1.3061 0.0004 0.04%
2026-01-07 003930 中银证券安进债券C 1.0614 1.3061 1.0617 1.3064 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 003930 中银证券安进债券C 1.0617 1.3064 1.0621 1.3068 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 003930 中银证券安进债券C 1.0621 1.3068 1.0621 1.3068 0.0000 0.00%
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中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券健康产业混合 2.1579 2.76%
中银证券新能源混合A 2.2397 2.27%
中银证券新能源混合C 2.1771 2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4840 0.92%
中银证券安弘债券A 1.4441 0.55%
中银证券安弘债券C 1.4053 0.55%
中银证券聚瑞混合C 1.4894 0.53%
中银证券聚瑞混合A 1.4996 0.52%
中银证券安进债券A 1.0859 0.06%
中银证券安进债券C 1.0792 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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