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中银证券聚瑞混合A基金盘中实时估值(004913)

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今天最新净值 1.4793 -0.0038 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4793
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0923亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

中银证券聚瑞混合A基金004913重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	1.87%	0.97%	0.0181%
002624	完美世界	0.0000	1.64%	3.38%	0.0554%
688796	百奥赛图	0.0000	1.35%	10.81%	0.1459%
300567	精测电子	0.0000	1.12%	4.26%	0.0477%
600999	XD招商证	0.0000	1.11%	1.33%	0.0148%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%	0.0738%
688710	益诺思	0.0000	0.95%	8.82%	0.0838%
601872	招商轮船	0.0000	0.93%	6.47%	0.0602%
002821	凯莱英	0.0000	0.86%	3.99%	0.0343%
688202	美迪西	0.0000	0.71%	6.29%	0.0447%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.64%		0.5787%		25.92%

中银证券聚瑞混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.21%	1.03%
2026-09-14	-0.26%	1.03%
2026-09-11	-0.27%	1.03%
2026-09-10	-0.22%	1.03%
2026-09-09	-0.16%	1.03%
2026-09-08	-0.29%	1.03%
2026-09-07	0.92%	1.03%
2026-09-04	-0.70%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券聚瑞混合A基金004913实时估值图

中银证券聚瑞混合A基金004913实时估值图

中银证券聚瑞混合A基金动态

中银证券聚瑞混合A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

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中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.0062	0.6564%
中银证券新能源混合C	1.9534	0.6564%
中银证券健康产业混合	2.0553	0.5006%
中银证券安弘债券A	1.3670	0.4311%
中银证券安弘债券C	1.3326	0.4311%
中银证券聚瑞混合A	1.4929	0.1569%
中银证券聚瑞混合C	1.4836	0.1569%
中银证券价值精选混合	1.7022	-0.3233%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%