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中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4993 -0.0073 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7022 -0.0055 -0.3233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4993
成立日期：2016-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2622亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：林博程赵颖芳

近一周中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率-3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4897	1.4897	1.4993	1.4993	-0.0096	-0.64%
2026-09-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4993	1.4993	1.5066	1.5066	-0.0073	-0.48%
2026-09-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5066	1.5066	1.5509	1.5509	-0.0443	-2.94%
2026-09-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5509	1.5509	1.5673	1.5673	-0.0164	-1.05%
2026-09-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5673	1.5673	1.5447	1.5447	0.0226	1.46%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%