中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)

今天最新净值 1.4897 -0.0096 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7022 -0.0055 -0.3233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4897
成立日期：2016-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2622亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：林博程赵颖芳

近一年中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率17.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4929	1.4929	1.4897	1.4897	0.0032	0.21%
2026-09-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4897	1.4897	1.4993	1.4993	-0.0096	-0.64%
2026-09-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4993	1.4993	1.5066	1.5066	-0.0073	-0.48%
2026-09-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5066	1.5066	1.5509	1.5509	-0.0443	-2.94%
2026-09-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5509	1.5509	1.5673	1.5673	-0.0164	-1.05%
2026-09-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5673	1.5673	1.5447	1.5447	0.0226	1.46%
2026-09-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5447	1.5447	1.5159	1.5159	0.0288	1.90%
2026-09-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5159	1.5159	1.5382	1.5382	-0.0223	-1.47%
2026-09-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5382	1.5382	1.5418	1.5418	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5271	1.5271	0.0147	0.96%

2026-09-02	002601	中银证券价值精选混合	1.5271	1.5271	1.5570	1.5570	-0.0299	-1.96%
2026-09-01	002601	中银证券价值精选混合	1.5570	1.5570	1.5605	1.5605	-0.0035	-0.22%
2026-08-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5605	1.5605	1.5638	1.5638	-0.0033	-0.21%
2026-08-28	002601	中银证券价值精选混合	1.5638	1.5638	1.5523	1.5523	0.0115	0.74%
2026-08-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5523	1.5523	1.5317	1.5317	0.0206	1.34%
2026-08-26	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5223	1.5223	0.0094	0.62%
2026-08-25	002601	中银证券价值精选混合	1.5223	1.5223	1.5376	1.5376	-0.0153	-1.00%
2026-08-24	002601	中银证券价值精选混合	1.5376	1.5376	1.5385	1.5385	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	002601	中银证券价值精选混合	1.5385	1.5385	1.5227	1.5227	0.0158	1.04%
2026-08-20	002601	中银证券价值精选混合	1.5227	1.5227	1.5229	1.5229	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	002601	中银证券价值精选混合	1.5229	1.5229	1.5478	1.5478	-0.0249	-1.61%
2026-08-18	002601	中银证券价值精选混合	1.5478	1.5478	1.5363	1.5363	0.0115	0.75%
2026-08-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5363	1.5363	1.5225	1.5225	0.0138	0.91%
2026-08-14	002601	中银证券价值精选混合	1.5225	1.5225	1.5176	1.5176	0.0049	0.32%
2026-08-13	002601	中银证券价值精选混合	1.5176	1.5176	1.5486	1.5486	-0.0310	-2.04%

2026-08-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5486	1.5486	1.5475	1.5475	0.0011	0.07%
2026-08-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5475	1.5475	1.5739	1.5739	-0.0264	-1.71%
2026-08-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5739	1.5739	1.5496	1.5496	0.0243	1.57%
2026-08-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5496	1.5496	1.5317	1.5317	0.0179	1.17%
2026-08-06	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5295	1.5295	0.0022	0.14%
2026-08-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5295	1.5295	1.5026	1.5026	0.0269	1.79%
2026-08-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5026	1.5026	1.5019	1.5019	0.0007	0.05%
2026-08-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5019	1.5019	1.5268	1.5268	-0.0249	-1.63%
2026-07-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5268	1.5268	1.5281	1.5281	-0.0013	-0.09%
2026-07-30	002601	中银证券价值精选混合	1.5281	1.5281	1.5119	1.5119	0.0162	1.07%
2026-07-29	002601	中银证券价值精选混合	1.5119	1.5119	1.4934	1.4934	0.0185	1.24%
2026-07-28	002601	中银证券价值精选混合	1.4934	1.4934	1.5036	1.5036	-0.0102	-0.68%
2026-07-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5036	1.5036	1.4826	1.4826	0.0210	1.42%
2026-07-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4826	1.4826	1.5418	1.5418	-0.0592	-3.99%
2026-07-23	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5114	1.5114	0.0304	2.01%
2026-07-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5114	1.5114	1.4736	1.4736	0.0378	2.57%
2026-07-21	002601	中银证券价值精选混合	1.4736	1.4736	1.4759	1.4759	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	002601	中银证券价值精选混合	1.4759	1.4759	1.4161	1.4161	0.0598	4.22%
2026-07-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4161	1.4161	1.4416	1.4416	-0.0255	-1.77%
2026-07-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4416	1.4416	1.4630	1.4630	-0.0214	-1.46%
2026-07-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4630	1.4630	1.4410	1.4410	0.0220	1.53%
2026-07-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4410	1.4410	1.3773	1.3773	0.0637	4.62%
2026-07-13	002601	中银证券价值精选混合	1.3773	1.3773	1.3888	1.3888	-0.0115	-0.83%
2026-07-10	002601	中银证券价值精选混合	1.3888	1.3888	1.3783	1.3783	0.0105	0.76%
2026-07-09	002601	中银证券价值精选混合	1.3783	1.3783	1.3895	1.3895	-0.0112	-0.81%
2026-07-08	002601	中银证券价值精选混合	1.3895	1.3895	1.4011	1.4011	-0.0116	-0.83%
2026-07-07	002601	中银证券价值精选混合	1.4011	1.4011	1.4357	1.4357	-0.0346	-2.41%
2026-07-06	002601	中银证券价值精选混合	1.4357	1.4357	1.4201	1.4201	0.0156	1.10%
2026-07-03	002601	中银证券价值精选混合	1.4201	1.4201	1.4052	1.4052	0.0149	1.06%
2026-07-02	002601	中银证券价值精选混合	1.4052	1.4052	1.4048	1.4048	0.0004	0.03%
2026-07-01	002601	中银证券价值精选混合	1.4048	1.4048	1.3829	1.3829	0.0219	1.58%
2026-06-30	002601	中银证券价值精选混合	1.3829	1.3829	1.4121	1.4121	-0.0292	-2.11%
2026-06-29	002601	中银证券价值精选混合	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-06-26	002601	中银证券价值精选混合	1.3963	1.3963	1.4397	1.4397	-0.0434	-3.01%
2026-06-25	002601	中银证券价值精选混合	1.4397	1.4397	1.4733	1.4733	-0.0336	-2.33%
2026-06-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4733	1.4733	1.4646	1.4646	0.0087	0.59%
2026-06-23	002601	中银证券价值精选混合	1.4646	1.4646	1.5245	1.5245	-0.0599	-4.09%
2026-06-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5245	1.5245	1.4719	1.4719	0.0526	3.57%
2026-06-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4719	1.4719	1.5122	1.5122	-0.0403	-2.74%
2026-06-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5122	1.5122	1.5275	1.5275	-0.0153	-1.01%
2026-06-16	002601	中银证券价值精选混合	1.5275	1.5275	1.5685	1.5685	-0.0410	-2.68%
2026-06-15	002601	中银证券价值精选混合	1.5685	1.5685	1.5770	1.5770	-0.0085	-0.54%
2026-06-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5770	1.5770	1.5435	1.5435	0.0335	2.17%
2026-06-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5435	1.5435	1.5282	1.5282	0.0153	1.00%
2026-06-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5282	1.5282	1.5510	1.5510	-0.0228	-1.47%
2026-06-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5510	1.5510	1.5678	1.5678	-0.0168	-1.08%
2026-06-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5678	1.5678	1.5987	1.5987	-0.0309	-1.93%
2026-06-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5987	1.5987	1.6226	1.6226	-0.0239	-1.47%
2026-06-04	002601	中银证券价值精选混合	1.6226	1.6226	1.6631	1.6631	-0.0405	-2.50%
2026-06-03	002601	中银证券价值精选混合	1.6631	1.6631	1.6506	1.6506	0.0125	0.76%
2026-06-02	002601	中银证券价值精选混合	1.6506	1.6506	1.6464	1.6464	0.0042	0.26%
2026-06-01	002601	中银证券价值精选混合	1.6464	1.6464	1.5982	1.5982	0.0482	3.02%
2026-05-29	002601	中银证券价值精选混合	1.5982	1.5982	1.6060	1.6060	-0.0078	-0.49%
2026-05-28	002601	中银证券价值精选混合	1.6060	1.6060	1.6013	1.6013	0.0047	0.29%
2026-05-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6013	1.6013	1.6228	1.6228	-0.0215	-1.32%
2026-05-26	002601	中银证券价值精选混合	1.6228	1.6228	1.6015	1.6015	0.0213	1.33%
2026-05-25	002601	中银证券价值精选混合	1.6015	1.6015	1.5932	1.5932	0.0083	0.52%
2026-05-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5932	1.5932	1.5882	1.5882	0.0050	0.31%
2026-05-21	002601	中银证券价值精选混合	1.5882	1.5882	1.6368	1.6368	-0.0486	-2.97%
2026-05-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6368	1.6368	1.6222	1.6222	0.0146	0.90%
2026-05-19	002601	中银证券价值精选混合	1.6222	1.6222	1.6173	1.6173	0.0049	0.30%
2026-05-18	002601	中银证券价值精选混合	1.6173	1.6173	1.6282	1.6282	-0.0109	-0.67%
2026-05-15	002601	中银证券价值精选混合	1.6282	1.6282	1.6396	1.6396	-0.0114	-0.70%
2026-05-14	002601	中银证券价值精选混合	1.6396	1.6396	1.6745	1.6745	-0.0349	-2.08%
2026-05-13	002601	中银证券价值精选混合	1.6745	1.6745	1.6802	1.6802	-0.0057	-0.34%
2026-05-12	002601	中银证券价值精选混合	1.6802	1.6802	1.6868	1.6868	-0.0066	-0.39%
2026-05-11	002601	中银证券价值精选混合	1.6868	1.6868	1.6772	1.6772	0.0096	0.57%
2026-05-08	002601	中银证券价值精选混合	1.6772	1.6772	1.6840	1.6840	-0.0068	-0.40%
2026-04-30	002601	中银证券价值精选混合	1.7176	1.7176	1.7195	1.7195	-0.0019	-0.11%
2026-04-29	002601	中银证券价值精选混合	1.7195	1.7195	1.6885	1.6885	0.0310	1.84%
2026-04-28	002601	中银证券价值精选混合	1.6885	1.6885	1.6676	1.6676	0.0209	1.25%
2026-04-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6676	1.6676	1.6710	1.6710	-0.0034	-0.20%
2026-04-24	002601	中银证券价值精选混合	1.6710	1.6710	1.6634	1.6634	0.0076	0.46%
2026-04-23	002601	中银证券价值精选混合	1.6634	1.6634	1.6659	1.6659	-0.0025	-0.15%
2026-04-22	002601	中银证券价值精选混合	1.6659	1.6659	1.6644	1.6644	0.0015	0.09%
2026-04-21	002601	中银证券价值精选混合	1.6644	1.6644	1.6530	1.6530	0.0114	0.69%
2026-04-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6530	1.6530	1.6581	1.6581	-0.0051	-0.31%
2026-04-17	002601	中银证券价值精选混合	1.6581	1.6581	1.6718	1.6718	-0.0137	-0.82%
2026-04-16	002601	中银证券价值精选混合	1.6718	1.6718	1.6539	1.6539	0.0179	1.08%
2026-04-15	002601	中银证券价值精选混合	1.6539	1.6539	1.6725	1.6725	-0.0186	-1.11%
2026-04-14	002601	中银证券价值精选混合	1.6725	1.6725	1.6611	1.6611	0.0114	0.69%
2026-04-13	002601	中银证券价值精选混合	1.6611	1.6611	1.6561	1.6561	0.0050	0.30%
2026-04-10	002601	中银证券价值精选混合	1.6561	1.6561	1.6494	1.6494	0.0067	0.41%
2026-04-09	002601	中银证券价值精选混合	1.6494	1.6494	1.6453	1.6453	0.0041	0.25%
2026-04-08	002601	中银证券价值精选混合	1.6453	1.6453	1.6345	1.6345	0.0108	0.66%
2026-04-07	002601	中银证券价值精选混合	1.6345	1.6345	1.6247	1.6247	0.0098	0.60%
2026-04-03	002601	中银证券价值精选混合	1.6247	1.6247	1.6398	1.6398	-0.0151	-0.92%
2026-04-02	002601	中银证券价值精选混合	1.6398	1.6398	1.6452	1.6452	-0.0054	-0.33%
2026-04-01	002601	中银证券价值精选混合	1.6452	1.6452	1.6423	1.6423	0.0029	0.18%
2026-03-31	002601	中银证券价值精选混合	1.6423	1.6423	1.6796	1.6796	-0.0373	-2.22%
2026-03-30	002601	中银证券价值精选混合	1.6796	1.6796	1.6846	1.6846	-0.0050	-0.30%
2026-03-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6846	1.6846	1.6586	1.6586	0.0260	1.57%
2026-03-26	002601	中银证券价值精选混合	1.6586	1.6586	1.6595	1.6595	-0.0009	-0.05%
2026-03-25	002601	中银证券价值精选混合	1.6595	1.6595	1.6402	1.6402	0.0193	1.18%
2026-03-24	002601	中银证券价值精选混合	1.6402	1.6402	1.6205	1.6205	0.0197	1.22%
2026-03-23	002601	中银证券价值精选混合	1.6205	1.6205	1.6532	1.6532	-0.0327	-1.98%
2026-03-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6532	1.6532	1.6469	1.6469	0.0063	0.38%
2026-03-19	002601	中银证券价值精选混合	1.6469	1.6469	1.6922	1.6922	-0.0453	-2.68%
2026-03-18	002601	中银证券价值精选混合	1.6922	1.6922	1.7077	1.7077	-0.0155	-0.91%
2026-03-17	002601	中银证券价值精选混合	1.7077	1.7077	1.7310	1.7310	-0.0233	-1.35%
2026-03-16	002601	中银证券价值精选混合	1.7310	1.7310	1.7585	1.7585	-0.0275	-1.59%
2026-03-13	002601	中银证券价值精选混合	1.7585	1.7585	1.7611	1.7611	-0.0026	-0.15%
2026-03-12	002601	中银证券价值精选混合	1.7611	1.7611	1.7441	1.7441	0.0170	0.97%
2026-03-11	002601	中银证券价值精选混合	1.7441	1.7441	1.7269	1.7269	0.0172	1.00%
2026-03-10	002601	中银证券价值精选混合	1.7269	1.7269	1.7284	1.7284	-0.0015	-0.09%
2026-03-09	002601	中银证券价值精选混合	1.7284	1.7284	1.7258	1.7258	0.0026	0.15%
2026-03-06	002601	中银证券价值精选混合	1.7258	1.7258	1.7310	1.7310	-0.0052	-0.30%
2026-03-05	002601	中银证券价值精选混合	1.7310	1.7310	1.7286	1.7286	0.0024	0.14%
2026-03-04	002601	中银证券价值精选混合	1.7286	1.7286	1.7515	1.7515	-0.0229	-1.31%
2026-03-03	002601	中银证券价值精选混合	1.7515	1.7515	1.7899	1.7899	-0.0384	-2.15%
2026-03-02	002601	中银证券价值精选混合	1.7899	1.7899	1.7392	1.7392	0.0507	2.92%
2026-02-27	002601	中银证券价值精选混合	1.7392	1.7392	1.7174	1.7174	0.0218	1.27%
2026-02-26	002601	中银证券价值精选混合	1.7174	1.7174	1.7294	1.7294	-0.0120	-0.69%
2026-02-25	002601	中银证券价值精选混合	1.7294	1.7294	1.7019	1.7019	0.0275	1.62%
2026-02-24	002601	中银证券价值精选混合	1.7019	1.7019	1.6571	1.6571	0.0448	2.70%
2026-02-13	002601	中银证券价值精选混合	1.6571	1.6571	1.6970	1.6970	-0.0399	-2.35%
2026-02-12	002601	中银证券价值精选混合	1.6970	1.6970	1.6968	1.6968	0.0002	0.01%
2026-02-11	002601	中银证券价值精选混合	1.6968	1.6968	1.6751	1.6751	0.0217	1.30%
2026-02-10	002601	中银证券价值精选混合	1.6751	1.6751	1.6794	1.6794	-0.0043	-0.26%
2026-02-09	002601	中银证券价值精选混合	1.6794	1.6794	1.6618	1.6618	0.0176	1.06%
2026-02-06	002601	中银证券价值精选混合	1.6618	1.6618	1.6702	1.6702	-0.0084	-0.50%
2026-02-05	002601	中银证券价值精选混合	1.6702	1.6702	1.6915	1.6915	-0.0213	-1.26%
2026-02-04	002601	中银证券价值精选混合	1.6915	1.6915	1.6578	1.6578	0.0337	2.03%
2026-02-03	002601	中银证券价值精选混合	1.6578	1.6578	1.6330	1.6330	0.0248	1.52%
2026-02-02	002601	中银证券价值精选混合	1.6330	1.6330	1.7283	1.7283	-0.0953	-5.84%
2026-01-30	002601	中银证券价值精选混合	1.7283	1.7283	1.7896	1.7896	-0.0613	-3.55%
2026-01-29	002601	中银证券价值精选混合	1.7896	1.7896	1.7582	1.7582	0.0314	1.79%
2026-01-28	002601	中银证券价值精选混合	1.7582	1.7582	1.7041	1.7041	0.0541	3.17%
2026-01-27	002601	中银证券价值精选混合	1.7041	1.7041	1.7169	1.7169	-0.0128	-0.75%
2026-01-26	002601	中银证券价值精选混合	1.7169	1.7169	1.6592	1.6592	0.0577	3.48%
2026-01-23	002601	中银证券价值精选混合	1.6592	1.6592	1.6452	1.6452	0.0140	0.85%
2026-01-22	002601	中银证券价值精选混合	1.6452	1.6452	1.6450	1.6450	0.0002	0.01%
2026-01-21	002601	中银证券价值精选混合	1.6450	1.6450	1.6082	1.6082	0.0368	2.29%
2026-01-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6082	1.6082	1.5962	1.5962	0.0120	0.75%
2026-01-19	002601	中银证券价值精选混合	1.5962	1.5962	1.5748	1.5748	0.0214	1.36%
2026-01-16	002601	中银证券价值精选混合	1.5748	1.5748	1.5983	1.5983	-0.0235	-1.49%
2026-01-15	002601	中银证券价值精选混合	1.5983	1.5983	1.5836	1.5836	0.0147	0.93%
2026-01-14	002601	中银证券价值精选混合	1.5836	1.5836	1.5788	1.5788	0.0048	0.30%
2026-01-13	002601	中银证券价值精选混合	1.5788	1.5788	1.5646	1.5646	0.0142	0.91%
2026-01-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5646	1.5646	1.5574	1.5574	0.0072	0.46%
2026-01-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5574	1.5574	1.5369	1.5369	0.0205	1.33%
2026-01-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5369	1.5369	1.5478	1.5478	-0.0109	-0.70%
2026-01-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5478	1.5478	1.5529	1.5529	-0.0051	-0.33%
2026-01-06	002601	中银证券价值精选混合	1.5529	1.5529	1.5035	1.5035	0.0494	3.29%
2026-01-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5035	1.5035	1.4789	1.4789	0.0246	1.66%
2025-12-31	002601	中银证券价值精选混合	1.4789	1.4789	1.4745	1.4745	0.0044	0.30%
2025-12-30	002601	中银证券价值精选混合	1.4745	1.4745	1.4619	1.4619	0.0126	0.86%
2025-12-29	002601	中银证券价值精选混合	1.4619	1.4619	1.4829	1.4829	-0.0210	-1.42%
2025-12-26	002601	中银证券价值精选混合	1.4829	1.4829	1.4548	1.4548	0.0281	1.93%
2025-12-25	002601	中银证券价值精选混合	1.4548	1.4548	1.4584	1.4584	-0.0036	-0.25%
2025-12-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4584	1.4584	1.4551	1.4551	0.0033	0.23%
2025-12-23	002601	中银证券价值精选混合	1.4551	1.4551	1.4540	1.4540	0.0011	0.08%
2025-12-22	002601	中银证券价值精选混合	1.4540	1.4540	1.4342	1.4342	0.0198	1.38%
2025-12-19	002601	中银证券价值精选混合	1.4342	1.4342	1.4237	1.4237	0.0105	0.74%
2025-12-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4237	1.4237	1.4241	1.4241	-0.0004	-0.03%
2025-12-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4241	1.4241	1.3934	1.3934	0.0307	2.20%
2025-12-16	002601	中银证券价值精选混合	1.3934	1.3934	1.4162	1.4162	-0.0228	-1.61%
2025-12-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4162	1.4162	1.4118	1.4118	0.0044	0.31%
2025-12-12	002601	中银证券价值精选混合	1.4118	1.4118	1.4085	1.4085	0.0033	0.23%
2025-12-11	002601	中银证券价值精选混合	1.4085	1.4085	1.4162	1.4162	-0.0077	-0.54%
2025-12-10	002601	中银证券价值精选混合	1.4162	1.4162	1.4093	1.4093	0.0069	0.49%
2025-12-09	002601	中银证券价值精选混合	1.4093	1.4093	1.4366	1.4366	-0.0273	-1.94%
2025-12-08	002601	中银证券价值精选混合	1.4366	1.4366	1.4445	1.4445	-0.0079	-0.55%
2025-12-05	002601	中银证券价值精选混合	1.4445	1.4445	1.4326	1.4326	0.0119	0.83%
2025-12-04	002601	中银证券价值精选混合	1.4326	1.4326	1.4388	1.4388	-0.0062	-0.43%
2025-12-03	002601	中银证券价值精选混合	1.4388	1.4388	1.4380	1.4380	0.0008	0.06%
2025-12-02	002601	中银证券价值精选混合	1.4380	1.4380	1.4506	1.4506	-0.0126	-0.87%
2025-12-01	002601	中银证券价值精选混合	1.4506	1.4506	1.4299	1.4299	0.0207	1.45%
2025-11-28	002601	中银证券价值精选混合	1.4299	1.4299	1.4152	1.4152	0.0147	1.04%
2025-11-27	002601	中银证券价值精选混合	1.4152	1.4152	1.4160	1.4160	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	002601	中银证券价值精选混合	1.4160	1.4160	1.4247	1.4247	-0.0087	-0.61%
2025-11-25	002601	中银证券价值精选混合	1.4247	1.4247	1.4142	1.4142	0.0105	0.74%
2025-11-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4142	1.4142	1.4157	1.4157	-0.0015	-0.11%
2025-11-21	002601	中银证券价值精选混合	1.4157	1.4157	1.4542	1.4542	-0.0385	-2.65%
2025-11-20	002601	中银证券价值精选混合	1.4542	1.4542	1.4637	1.4637	-0.0095	-0.65%
2025-11-19	002601	中银证券价值精选混合	1.4637	1.4637	1.4485	1.4485	0.0152	1.05%
2025-11-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4485	1.4485	1.4815	1.4815	-0.0330	-2.23%
2025-11-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4815	1.4815	1.4753	1.4753	0.0062	0.42%
2025-11-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4753	1.4753	1.5025	1.5025	-0.0272	-1.81%
2025-11-13	002601	中银证券价值精选混合	1.5025	1.5025	1.4741	1.4741	0.0284	1.93%
2025-11-12	002601	中银证券价值精选混合	1.4741	1.4741	1.4837	1.4837	-0.0096	-0.65%
2025-11-11	002601	中银证券价值精选混合	1.4837	1.4837	1.4870	1.4870	-0.0033	-0.22%
2025-11-10	002601	中银证券价值精选混合	1.4870	1.4870	1.4608	1.4608	0.0262	1.79%
2025-11-07	002601	中银证券价值精选混合	1.4608	1.4608	1.4466	1.4466	0.0142	0.98%
2025-11-06	002601	中银证券价值精选混合	1.4466	1.4466	1.4242	1.4242	0.0224	1.57%
2025-11-05	002601	中银证券价值精选混合	1.4242	1.4242	1.4127	1.4127	0.0115	0.81%
2025-11-04	002601	中银证券价值精选混合	1.4127	1.4127	1.4318	1.4318	-0.0191	-1.33%
2025-11-03	002601	中银证券价值精选混合	1.4318	1.4318	1.4152	1.4152	0.0166	1.17%
2025-10-31	002601	中银证券价值精选混合	1.4152	1.4152	1.4313	1.4313	-0.0161	-1.12%
2025-10-30	002601	中银证券价值精选混合	1.4313	1.4313	1.4261	1.4261	0.0052	0.36%
2025-10-29	002601	中银证券价值精选混合	1.4261	1.4261	1.3886	1.3886	0.0375	2.70%
2025-10-28	002601	中银证券价值精选混合	1.3886	1.3886	1.4078	1.4078	-0.0192	-1.36%
2025-10-27	002601	中银证券价值精选混合	1.4078	1.4078	1.3927	1.3927	0.0151	1.08%
2025-10-24	002601	中银证券价值精选混合	1.3927	1.3927	1.3922	1.3922	0.0005	0.04%
2025-10-23	002601	中银证券价值精选混合	1.3922	1.3922	1.3813	1.3813	0.0109	0.79%
2025-10-22	002601	中银证券价值精选混合	1.3813	1.3813	1.3857	1.3857	-0.0044	-0.32%
2025-10-21	002601	中银证券价值精选混合	1.3857	1.3857	1.3786	1.3786	0.0071	0.52%
2025-10-20	002601	中银证券价值精选混合	1.3786	1.3786	1.3706	1.3706	0.0080	0.58%
2025-10-17	002601	中银证券价值精选混合	1.3706	1.3706	1.3860	1.3860	-0.0154	-1.11%
2025-10-16	002601	中银证券价值精选混合	1.3860	1.3860	1.3911	1.3911	-0.0051	-0.37%
2025-10-15	002601	中银证券价值精选混合	1.3911	1.3911	1.3808	1.3808	0.0103	0.75%
2025-10-14	002601	中银证券价值精选混合	1.3808	1.3808	1.3922	1.3922	-0.0114	-0.82%
2025-10-13	002601	中银证券价值精选混合	1.3922	1.3922	1.3808	1.3808	0.0114	0.83%
2025-10-10	002601	中银证券价值精选混合	1.3808	1.3808	1.3882	1.3882	-0.0074	-0.53%
2025-10-09	002601	中银证券价值精选混合	1.3882	1.3882	1.3239	1.3239	0.0643	4.86%
2025-09-30	002601	中银证券价值精选混合	1.3239	1.3239	1.3003	1.3003	0.0236	1.81%
2025-09-29	002601	中银证券价值精选混合	1.3003	1.3003	1.2607	1.2607	0.0396	3.14%
2025-09-26	002601	中银证券价值精选混合	1.2607	1.2607	1.2560	1.2560	0.0047	0.37%
2025-09-25	002601	中银证券价值精选混合	1.2560	1.2560	1.2544	1.2544	0.0016	0.13%
2025-09-24	002601	中银证券价值精选混合	1.2544	1.2544	1.2445	1.2445	0.0099	0.80%
2025-09-23	002601	中银证券价值精选混合	1.2445	1.2445	1.2525	1.2525	-0.0080	-0.64%
2025-09-22	002601	中银证券价值精选混合	1.2525	1.2525	1.2525	1.2525	0.0000	0.00%
2025-09-19	002601	中银证券价值精选混合	1.2525	1.2525	1.2351	1.2351	0.0174	1.41%
2025-09-18	002601	中银证券价值精选混合	1.2351	1.2351	1.2717	1.2717	-0.0366	-2.88%
2025-09-17	002601	中银证券价值精选混合	1.2717	1.2717	1.2672	1.2672	0.0045	0.36%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%