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中银证券安誉债券A - 基金主页(代码:004956)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0874 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2350
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2420亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：中银国际证券
  • 基金经理：余亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.55% 0.07% 0.13% 0.61% 3.06% 4.59% 8.70% 22.83%
同类排名 438/2479 302/2513 1088/2506 916/2495 383/2444 1003/2159 912/1716 -
中银证券安誉债券A(004956)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0876 0.02%
2026-09-16 1.0874 0.03%
2026-09-15 1.0871 0.02%
2026-09-14 1.0869 0.01%
2026-09-11 1.0868 0.00%
2026-09-10 1.0868 0.00%
中银证券安誉债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-23 2026-03-23 2026-03-24 分红 每份派现金0.0313元
2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 分红 每份派现金0.0131元
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 分红 每份派现金0.0220元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0094元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 分红 每份派现金0.0210元
中银证券安誉债券A基金动态
中银证券安誉债券A(004956)基金档案
基金代码 004956 基金简称 中银证券安誉债券A 基金全称
发行日期 2018-01-03~2018-04-02 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 余亮 基金托管人 基金公司 中银国际证券
最近资产 10.23亿 最近份额 9.2420亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券健康产业混合 2.1579 2.76%
中银证券新能源混合A 2.2397 2.27%
中银证券新能源混合C 2.1771 2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4840 0.92%
中银证券安弘债券A 1.4441 0.55%
中银证券安弘债券C 1.4053 0.55%
中银证券聚瑞混合C 1.4894 0.53%
中银证券聚瑞混合A 1.4996 0.52%
中银证券安进债券A 1.0859 0.06%
中银证券安进债券C 1.0792 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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