中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2420亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮
今年以来,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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中银证券安誉债券A |
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中银证券安誉债券A |
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-0.05% |
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| 2026-06-10 |
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中银证券安誉债券A |
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1.2272 |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0802 |
1.2278 |
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| 2026-06-08 |
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中银证券安誉债券A |
1.0808 |
1.2284 |
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-0.05% |
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中银证券安誉债券A |
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| 2026-06-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0818 |
1.2294 |
1.0820 |
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-0.02% |
| 2026-06-02 |
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中银证券安誉债券A |
1.0820 |
1.2296 |
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0.01% |
| 2026-06-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0819 |
1.2295 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0812 |
1.2288 |
1.0809 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
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1.2285 |
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中银证券安誉债券A |
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中银证券安誉债券A |
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1.2271 |
1.0791 |
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0.04% |
| 2026-05-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0791 |
1.2267 |
1.0793 |
1.2269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0793 |
1.2269 |
1.0795 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0795 |
1.2271 |
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0.03% |
| 2026-05-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
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| 2026-05-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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| 2026-05-12 |
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中银证券安誉债券A |
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0.06% |
| 2026-05-11 |
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中银证券安誉债券A |
1.0767 |
1.2243 |
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0.05% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0762 |
1.2238 |
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0.04% |
| 2026-04-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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-0.01% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2238 |
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中银证券安誉债券A |
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-0.06% |
| 2026-04-24 |
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中银证券安誉债券A |
1.0754 |
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-0.04% |
| 2026-04-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0758 |
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-0.03% |
| 2026-04-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0761 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
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0.05% |
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中银证券安誉债券A |
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1.2222 |
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0.01% |
| 2026-04-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0745 |
1.2221 |
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0.01% |
| 2026-04-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0744 |
1.2220 |
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0.03% |
| 2026-04-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0741 |
1.2217 |
1.0738 |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0738 |
1.2214 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0739 |
1.2215 |
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-0.02% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0741 |
1.2217 |
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-0.01% |
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1.2218 |
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中银证券安誉债券A |
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1.2200 |
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| 2026-04-01 |
004956 |
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-0.04% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2202 |
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0.03% |
| 2026-03-30 |
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中银证券安誉债券A |
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| 2026-03-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0710 |
1.2186 |
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0.05% |
| 2026-03-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0705 |
1.2181 |
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| 2026-03-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0702 |
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| 2026-03-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0698 |
1.2174 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
1.2178 |
1.1015 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1015 |
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0.05% |
| 2026-03-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1010 |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1000 |
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| 2026-03-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0998 |
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| 2026-03-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.1000 |
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| 2026-03-11 |
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中银证券安誉债券A |
1.0998 |
1.2161 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0999 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0997 |
1.2160 |
1.1009 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1009 |
1.2172 |
1.1009 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1009 |
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1.1009 |
1.2172 |
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0.00% |
| 2026-03-04 |
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中银证券安誉债券A |
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0.04% |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
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1.2168 |
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1.2168 |
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0.00% |
| 2026-03-02 |
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中银证券安誉债券A |
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| 2026-02-27 |
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中银证券安誉债券A |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
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| 2026-02-25 |
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中银证券安誉债券A |
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004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1007 |
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| 2026-02-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1000 |
1.2163 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.1001 |
1.2164 |
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| 2026-02-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0996 |
1.2159 |
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0.06% |
| 2026-02-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0990 |
1.2153 |
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1.2149 |
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0.04% |
| 2026-02-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0986 |
1.2149 |
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| 2026-02-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0975 |
1.2138 |
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0.09% |
| 2026-02-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0966 |
1.2129 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0959 |
1.2122 |
1.0959 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0959 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0962 |
1.2125 |
1.0962 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0962 |
1.2125 |
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-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0963 |
1.2126 |
1.0963 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0963 |
1.2126 |
1.0963 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0963 |
1.2126 |
1.0965 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0965 |
1.2128 |
1.0962 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0962 |
1.2125 |
1.0956 |
1.2119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0956 |
1.2119 |
1.0956 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0956 |
1.2119 |
1.0951 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0951 |
1.2114 |
1.0945 |
1.2108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0945 |
1.2108 |
1.0943 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0943 |
1.2106 |
1.0939 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0939 |
1.2102 |
1.0935 |
1.2098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0935 |
1.2098 |
1.0932 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0932 |
1.2095 |
1.0928 |
1.2091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0928 |
1.2091 |
1.0923 |
1.2086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0923 |
1.2086 |
1.0919 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0919 |
1.2082 |
1.0913 |
1.2076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0913 |
1.2076 |
1.0915 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0915 |
1.2078 |
1.0923 |
1.2086 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0923 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2079 |
0.0007 |
0.06% |
