中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)

今天最新净值 1.1150 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：2018-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8427亿
最近资产：3.14亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：王文华阳秀峰

今年以来中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005611	中银证券汇享定开债	1.1153	1.2938	1.1150	1.2935	0.0003	0.03%
2026-09-17	005611	中银证券汇享定开债	1.1150	1.2935	1.1146	1.2931	0.0004	0.04%
2026-09-11	005611	中银证券汇享定开债	1.1146	1.2931	1.1143	1.2928	0.0003	0.03%
2026-09-04	005611	中银证券汇享定开债	1.1143	1.2928	1.1135	1.2920	0.0008	0.07%
2026-08-28	005611	中银证券汇享定开债	1.1135	1.2920	1.1136	1.2921	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005611	中银证券汇享定开债	1.1136	1.2921	1.1134	1.2919	0.0002	0.02%
2026-08-14	005611	中银证券汇享定开债	1.1134	1.2919	1.1125	1.2910	0.0009	0.08%
2026-08-07	005611	中银证券汇享定开债	1.1125	1.2910	1.1120	1.2905	0.0005	0.04%
2026-07-31	005611	中银证券汇享定开债	1.1120	1.2905	1.1116	1.2901	0.0004	0.04%
2026-07-24	005611	中银证券汇享定开债	1.1116	1.2901	1.1111	1.2896	0.0005	0.05%

2026-07-17	005611	中银证券汇享定开债	1.1111	1.2896	1.1107	1.2892	0.0004	0.04%
2026-07-10	005611	中银证券汇享定开债	1.1107	1.2892	1.1101	1.2886	0.0006	0.05%
2026-07-03	005611	中银证券汇享定开债	1.1101	1.2886	1.1105	1.2890	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	005611	中银证券汇享定开债	1.1105	1.2890	1.1101	1.2886	0.0004	0.04%
2026-06-26	005611	中银证券汇享定开债	1.1101	1.2886	1.1096	1.2881	0.0005	0.05%
2026-06-18	005611	中银证券汇享定开债	1.1096	1.2881	1.1089	1.2874	0.0007	0.06%
2026-06-16	005611	中银证券汇享定开债	1.1089	1.2874	1.1087	1.2872	0.0002	0.02%
2026-06-15	005611	中银证券汇享定开债	1.1087	1.2872	1.1086	1.2871	0.0001	0.01%
2026-06-12	005611	中银证券汇享定开债	1.1086	1.2871	1.1103	1.2888	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	005611	中银证券汇享定开债	1.1103	1.2888	1.1097	1.2882	0.0006	0.05%
2026-05-29	005611	中银证券汇享定开债	1.1097	1.2882	1.1081	1.2866	0.0016	0.14%
2026-05-22	005611	中银证券汇享定开债	1.1081	1.2866	1.1071	1.2856	0.0010	0.09%
2026-05-15	005611	中银证券汇享定开债	1.1071	1.2856	1.1063	1.2848	0.0008	0.07%
2026-05-08	005611	中银证券汇享定开债	1.1063	1.2848	1.1062	1.2847	0.0001	0.01%
2026-04-30	005611	中银证券汇享定开债	1.1062	1.2847	1.1060	1.2845	0.0002	0.02%

2026-04-24	005611	中银证券汇享定开债	1.1060	1.2845	1.1054	1.2839	0.0006	0.05%
2026-04-17	005611	中银证券汇享定开债	1.1054	1.2839	1.1043	1.2828	0.0011	0.10%
2026-04-10	005611	中银证券汇享定开债	1.1043	1.2828	1.1027	1.2812	0.0016	0.15%
2026-04-03	005611	中银证券汇享定开债	1.1027	1.2812	1.1013	1.2798	0.0014	0.13%
2026-03-27	005611	中银证券汇享定开债	1.1013	1.2798	1.1003	1.2788	0.0010	0.09%
2026-03-20	005611	中银证券汇享定开债	1.1003	1.2788	1.0992	1.2777	0.0011	0.10%
2026-03-13	005611	中银证券汇享定开债	1.0992	1.2777	1.0989	1.2774	0.0003	0.03%
2026-03-11	005611	中银证券汇享定开债	1.0989	1.2774	1.0990	1.2775	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	005611	中银证券汇享定开债	1.0990	1.2775	1.0989	1.2774	0.0001	0.01%
2026-03-09	005611	中银证券汇享定开债	1.0989	1.2774	1.0997	1.2782	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	005611	中银证券汇享定开债	1.0997	1.2782	1.0983	1.2768	0.0014	0.13%
2026-02-27	005611	中银证券汇享定开债	1.0983	1.2768	1.0983	1.2768	0.0000	0.00%
2026-02-13	005611	中银证券汇享定开债	1.0983	1.2768	1.0971	1.2756	0.0012	0.11%
2026-02-06	005611	中银证券汇享定开债	1.0971	1.2756	1.0961	1.2746	0.0010	0.09%
2026-01-30	005611	中银证券汇享定开债	1.0961	1.2746	1.0960	1.2745	0.0001	0.01%
2026-01-23	005611	中银证券汇享定开债	1.0960	1.2745	1.0943	1.2728	0.0017	0.16%
2026-01-16	005611	中银证券汇享定开债	1.0943	1.2728	1.0931	1.2716	0.0012	0.11%
2026-01-09	005611	中银证券汇享定开债	1.0931	1.2716	1.0938	1.2723	-0.0007	-0.06%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%