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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016138)

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今天最新净值 0.7958 0.0026 0.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7958
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.3430亿
最近资产：0.29亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一月中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A基金净值查询

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近一月,中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)基金累计收益率0%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
中银证券创业板ETF联接A	1.0242	1.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%