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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:019098)

今天最新净值 1.0452 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0452
  • 成立日期:2023-09-19
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4738亿
  • 最近资产:9.92亿元
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:吕文晔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.02% 0.08% 0.23% 1.12% 2.49% - 4.00%
同类排名 589/657 220/668 510/668 590/662 564/625 454/508 -
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0452 0.00%
2026-09-15 1.0452 0.00%
2026-09-14 1.0452 0.01%
2026-09-11 1.0451 0.00%
2026-09-10 1.0451 0.01%
2026-09-09 1.0450 0.00%
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金档案
基金代码 019098 基金简称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2023-09-04~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金类型 指数型-固收
基金经理 吕文晔 基金托管人 基金公司 中银证券
最近资产 9.92亿元 最近份额 13.4738亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%