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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0452 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.4738亿
最近资产：9.92亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.02%	0.08%	0.23%	0.50%	1.12%	2.49%	-	4.00%
同类排名	589/657	220/668	510/668	590/662	596/659	564/625	454/508		-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.33%	576/663	0.25%	598/667	-	-	-	-
2025	1.17%	100/664	0.18%	58/578	0.40%	534/615	0.29%	37/651	0.30%	563/664
2024	1.83%	373/561	0.50%	382/447	0.48%	411/495	0.36%	387/526	0.47%	496/561
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63%	278/408

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(019098)中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金对比PK

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.40%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	1.10%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%