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中银证券中证500ETF联接C - 基金主页(代码:008259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5004 -0.0018 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5724 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6328亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-2.51%	-5.03%	-8.99%	6.34%	66.86%	33.37%	61.33%
同类排名	1689/4773	2409/5462	2992/5421	3057/5209	1473/4366	1035/2954	920/2253	-

中银证券中证500ETF联接C(008259)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5230	1.51%
2026-09-15	1.5004	-0.12%
2026-09-14	1.5022	-0.11%
2026-09-11	1.5039	-1.66%
2026-09-10	1.5293	-0.60%
2026-09-09	1.5385	-0.03%

中银证券中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0700	0.01%	7.28%
688120	华海清科	0.0000	0.01%	1.51%
688525	佰维存储	0.0200	0.01%	2.89%
600549	厦门钨业	0.0000	0.00%	7.22%
600879	航天电子	0.0000	0.00%	0.67%
600988	赤峰黄金	0.0600	0.00%	-1.69%
688002	睿创微纳	0.0200	0.00%	2.31%
688183	生益电子	0.0000	0.00%	7.40%
688347	华虹宏力	0.0000	0.00%	4.17%
688578	艾力斯	0.0000	0.00%	4.00%

中银证券中证500ETF联接C(008259)基金档案

基金代码	008259	基金简称	中银证券中证500ETF联接C	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.11亿元	最近份额	0.6328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%
中银证券安灏债券C	1.0979	0.00%
中银证券安澈债券C	1.0342	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%