中银证券中证500ETF联接C基金净值查询(008259)
今天最新净值
1.5004
-0.0018 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5724
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6328亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：刘先政 张艺敏
近一月,中银证券中证500ETF联接C(008259)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0226 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0196 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0049 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0323 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.5417 |
1.5417 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0726 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.6143 |
1.6143 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
008259 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.6158 |
1.6158 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0359 |
2.27% |
