中银证券中证500ETF联接C基金净值查询(008259)

今天最新净值 1.5004 -0.0018 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5724 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6328亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

今年以来中银证券中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券中证500ETF联接C(008259)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5230	1.5230	1.5004	1.5004	0.0226	1.51%
2026-09-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5004	1.5004	1.5022	1.5022	-0.0018	-0.12%
2026-09-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5022	1.5022	1.5039	1.5039	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5039	1.5039	1.5293	1.5293	-0.0254	-1.66%
2026-09-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5293	1.5293	1.5385	1.5385	-0.0092	-0.60%
2026-09-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5385	1.5385	1.5390	1.5390	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5390	1.5390	1.5367	1.5367	0.0023	0.15%
2026-09-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5367	1.5367	1.5171	1.5171	0.0196	1.29%
2026-09-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5171	1.5171	1.5363	1.5363	-0.0192	-1.25%
2026-09-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5363	1.5363	1.5314	1.5314	0.0049	0.32%

2026-09-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5314	1.5314	1.5554	1.5554	-0.0240	-1.54%
2026-09-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5554	1.5554	1.5727	1.5727	-0.0173	-1.10%
2026-08-31	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5727	1.5727	1.5620	1.5620	0.0107	0.69%
2026-08-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5620	1.5620	1.5714	1.5714	-0.0094	-0.60%
2026-08-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5714	1.5714	1.5391	1.5391	0.0323	2.10%
2026-08-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5391	1.5391	1.5280	1.5280	0.0111	0.73%
2026-08-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5280	1.5280	1.5292	1.5292	-0.0012	-0.08%
2026-08-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5292	1.5292	1.5547	1.5547	-0.0255	-1.64%
2026-08-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5547	1.5547	1.5539	1.5539	0.0008	0.05%
2026-08-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5539	1.5539	1.5417	1.5417	0.0122	0.79%
2026-08-19	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5417	1.5417	1.6143	1.6143	-0.0726	-4.50%
2026-08-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6143	1.6143	1.6158	1.6158	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6158	1.6158	1.5799	1.5799	0.0359	2.27%
2026-08-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5799	1.5799	1.5757	1.5757	0.0042	0.27%
2026-08-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5757	1.5757	1.5900	1.5900	-0.0143	-0.90%

2026-08-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5900	1.5900	1.5757	1.5757	0.0143	0.91%
2026-08-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5757	1.5757	1.5874	1.5874	-0.0117	-0.74%
2026-08-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5874	1.5874	1.5779	1.5779	0.0095	0.60%
2026-08-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5779	1.5779	1.5496	1.5496	0.0283	1.83%
2026-08-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5496	1.5496	1.5459	1.5459	0.0037	0.24%
2026-08-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5459	1.5459	1.5087	1.5087	0.0372	2.47%
2026-08-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5087	1.5087	1.4731	1.4731	0.0356	2.42%
2026-08-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4731	1.4731	1.4878	1.4878	-0.0147	-0.99%
2026-07-31	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4878	1.4878	1.4538	1.4538	0.0340	2.34%
2026-07-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4538	1.4538	1.4938	1.4938	-0.0400	-2.68%
2026-07-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4938	1.4938	1.4788	1.4788	0.0150	1.01%
2026-07-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4788	1.4788	1.5297	1.5297	-0.0509	-3.33%
2026-07-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5297	1.5297	1.4937	1.4937	0.0360	2.41%
2026-07-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4937	1.4937	1.5308	1.5308	-0.0371	-2.42%
2026-07-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5308	1.5308	1.5337	1.5337	-0.0029	-0.19%
2026-07-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5337	1.5337	1.5424	1.5424	-0.0087	-0.56%
2026-07-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5424	1.5424	1.4711	1.4711	0.0713	4.85%
2026-07-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4711	1.4711	1.4895	1.4895	-0.0184	-1.24%
2026-07-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4895	1.4895	1.5695	1.5695	-0.0800	-5.10%
2026-07-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5695	1.5695	1.6042	1.6042	-0.0347	-2.16%
2026-07-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6042	1.6042	1.6276	1.6276	-0.0234	-1.44%
2026-07-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6276	1.6276	1.6022	1.6022	0.0254	1.59%
2026-07-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6022	1.6022	1.6691	1.6691	-0.0669	-4.01%
2026-07-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6691	1.6691	1.6962	1.6962	-0.0271	-1.60%
2026-07-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6962	1.6962	1.6482	1.6482	0.0480	2.91%
2026-07-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6482	1.6482	1.6688	1.6688	-0.0206	-1.23%
2026-07-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6688	1.6688	1.6946	1.6946	-0.0258	-1.52%
2026-07-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6946	1.6946	1.7115	1.7115	-0.0169	-0.99%
2026-07-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7115	1.7115	1.7017	1.7017	0.0098	0.58%
2026-07-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7017	1.7017	1.7642	1.7642	-0.0625	-3.54%
2026-07-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7642	1.7642	1.7646	1.7646	-0.0004	-0.02%
2026-06-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7646	1.7646	1.7257	1.7257	0.0389	2.25%
2026-06-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7257	1.7257	1.7046	1.7046	0.0211	1.24%
2026-06-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7046	1.7046	1.7491	1.7491	-0.0445	-2.54%
2026-06-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7491	1.7491	1.7301	1.7301	0.0190	1.10%
2026-06-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7301	1.7301	1.7019	1.7019	0.0282	1.66%
2026-06-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7019	1.7019	1.7354	1.7354	-0.0335	-1.93%
2026-06-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7354	1.7354	1.6988	1.6988	0.0366	2.15%
2026-06-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6988	1.6988	1.6896	1.6896	0.0092	0.54%
2026-06-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6896	1.6896	1.6674	1.6674	0.0222	1.33%
2026-06-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6674	1.6674	1.6486	1.6486	0.0188	1.14%
2026-06-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6486	1.6486	1.5932	1.5932	0.0554	3.48%
2026-06-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5932	1.5932	1.5754	1.5754	0.0178	1.13%
2026-06-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5754	1.5754	1.5800	1.5800	-0.0046	-0.29%
2026-06-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5800	1.5800	1.6003	1.6003	-0.0203	-1.27%
2026-06-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6003	1.6003	1.5614	1.5614	0.0389	2.49%
2026-06-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5614	1.5614	1.6139	1.6139	-0.0525	-3.25%
2026-06-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6139	1.6139	1.6330	1.6330	-0.0191	-1.17%
2026-06-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6330	1.6330	1.6337	1.6337	-0.0007	-0.04%
2026-06-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6337	1.6337	1.6261	1.6261	0.0076	0.47%
2026-06-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6261	1.6261	1.6175	1.6175	0.0086	0.53%
2026-06-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6175	1.6175	1.6329	1.6329	-0.0154	-0.94%
2026-05-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6329	1.6329	1.6695	1.6695	-0.0366	-2.19%
2026-05-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6695	1.6695	1.6631	1.6631	0.0064	0.38%
2026-05-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6631	1.6631	1.6862	1.6862	-0.0231	-1.37%
2026-05-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6862	1.6862	1.6943	1.6943	-0.0081	-0.48%
2026-05-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6943	1.6943	1.6711	1.6711	0.0232	1.39%
2026-05-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6711	1.6711	1.6420	1.6420	0.0291	1.77%
2026-05-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6420	1.6420	1.6850	1.6850	-0.0430	-2.55%
2026-05-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6850	1.6850	1.6796	1.6796	0.0054	0.32%
2026-05-19	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6796	1.6796	1.6662	1.6662	0.0134	0.80%
2026-05-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6662	1.6662	1.6628	1.6628	0.0034	0.20%
2026-05-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6628	1.6628	1.6873	1.6873	-0.0245	-1.45%
2026-05-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6873	1.6873	1.7324	1.7324	-0.0451	-2.60%
2026-05-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7324	1.7324	1.7081	1.7081	0.0243	1.42%
2026-05-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7081	1.7081	1.7179	1.7179	-0.0098	-0.57%
2026-05-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.7179	1.7179	1.6909	1.6909	0.0270	1.60%
2026-05-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6909	1.6909	1.6914	1.6914	-0.0005	-0.03%
2026-04-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6278	1.6278	1.6264	1.6264	0.0014	0.09%
2026-04-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6264	1.6264	1.6010	1.6010	0.0254	1.59%
2026-04-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6010	1.6010	1.6207	1.6207	-0.0197	-1.22%
2026-04-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6207	1.6207	1.6114	1.6114	0.0093	0.58%
2026-04-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6114	1.6114	1.6211	1.6211	-0.0097	-0.60%
2026-04-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6211	1.6211	1.6361	1.6361	-0.0150	-0.92%
2026-04-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6361	1.6361	1.6167	1.6167	0.0194	1.20%
2026-04-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6167	1.6167	1.6201	1.6201	-0.0034	-0.21%
2026-04-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6201	1.6201	1.6063	1.6063	0.0138	0.86%
2026-04-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6063	1.6063	1.6001	1.6001	0.0062	0.39%
2026-04-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6001	1.6001	1.5750	1.5750	0.0251	1.59%
2026-04-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5750	1.5750	1.5832	1.5832	-0.0082	-0.52%
2026-04-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5832	1.5832	1.5611	1.5611	0.0221	1.42%
2026-04-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5611	1.5611	1.5614	1.5614	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5614	1.5614	1.5484	1.5484	0.0130	0.84%
2026-04-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5484	1.5484	1.5570	1.5570	-0.0086	-0.55%
2026-04-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5570	1.5570	1.4883	1.4883	0.0687	4.62%
2026-04-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4883	1.4883	1.4819	1.4819	0.0064	0.43%
2026-04-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4819	1.4819	1.4948	1.4948	-0.0129	-0.86%
2026-04-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4948	1.4948	1.5212	1.5212	-0.0264	-1.74%
2026-04-01	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5212	1.5212	1.4990	1.4990	0.0222	1.48%
2026-03-31	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4990	1.4990	1.5239	1.5239	-0.0249	-1.63%
2026-03-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5239	1.5239	1.5210	1.5210	0.0029	0.19%
2026-03-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5210	1.5210	1.5036	1.5036	0.0174	1.16%
2026-03-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5036	1.5036	1.5268	1.5268	-0.0232	-1.52%
2026-03-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5268	1.5268	1.4956	1.4956	0.0312	2.09%
2026-03-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4956	1.4956	1.4666	1.4666	0.0290	1.98%
2026-03-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4666	1.4666	1.5255	1.5255	-0.0589	-3.86%
2026-03-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5255	1.5255	1.5471	1.5471	-0.0216	-1.40%
2026-03-19	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5471	1.5471	1.5871	1.5871	-0.0400	-2.52%
2026-03-18	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5871	1.5871	1.5724	1.5724	0.0147	0.93%
2026-03-17	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5724	1.5724	1.6033	1.6033	-0.0309	-1.93%
2026-03-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6033	1.6033	1.6133	1.6133	-0.0100	-0.62%
2026-03-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6133	1.6133	1.6352	1.6352	-0.0219	-1.34%
2026-03-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6352	1.6352	1.6432	1.6432	-0.0080	-0.49%
2026-03-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6432	1.6432	1.6445	1.6445	-0.0013	-0.08%
2026-03-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6445	1.6445	1.6209	1.6209	0.0236	1.46%
2026-03-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6209	1.6209	1.6357	1.6357	-0.0148	-0.90%
2026-03-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6357	1.6357	1.6256	1.6256	0.0101	0.62%
2026-03-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6256	1.6256	1.6145	1.6145	0.0111	0.69%
2026-03-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6145	1.6145	1.6205	1.6205	-0.0060	-0.37%
2026-03-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6205	1.6205	1.6906	1.6906	-0.0701	-4.15%
2026-03-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6906	1.6906	1.6906	1.6906	0.0000	0.00%
2026-02-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6906	1.6906	1.6721	1.6721	0.0185	1.11%
2026-02-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6721	1.6721	1.6667	1.6667	0.0054	0.32%
2026-02-25	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6667	1.6667	1.6422	1.6422	0.0245	1.49%
2026-02-24	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6422	1.6422	1.6255	1.6255	0.0167	1.03%
2026-02-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6255	1.6255	1.6481	1.6481	-0.0226	-1.37%
2026-02-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6481	1.6481	1.6303	1.6303	0.0178	1.09%
2026-02-11	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6303	1.6303	1.6266	1.6266	0.0037	0.23%
2026-02-10	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6266	1.6266	1.6276	1.6276	-0.0010	-0.06%
2026-02-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6276	1.6276	1.5976	1.5976	0.0300	1.88%
2026-02-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5976	1.5976	1.5975	1.5975	0.0001	0.01%
2026-02-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5975	1.5975	1.6253	1.6253	-0.0278	-1.71%
2026-02-04	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6253	1.6253	1.6234	1.6234	0.0019	0.12%
2026-02-03	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6234	1.6234	1.5778	1.5778	0.0456	2.89%
2026-02-02	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5778	1.5778	1.6386	1.6386	-0.0608	-3.71%
2026-01-30	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6386	1.6386	1.6646	1.6646	-0.0260	-1.56%
2026-01-29	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6646	1.6646	1.6794	1.6794	-0.0148	-0.88%
2026-01-28	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6794	1.6794	1.6699	1.6699	0.0095	0.57%
2026-01-27	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6699	1.6699	1.6622	1.6622	0.0077	0.46%
2026-01-26	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6622	1.6622	1.6773	1.6773	-0.0151	-0.90%
2026-01-23	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6773	1.6773	1.6401	1.6401	0.0372	2.27%
2026-01-22	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6401	1.6401	1.6314	1.6314	0.0087	0.53%
2026-01-21	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6314	1.6314	1.6149	1.6149	0.0165	1.02%
2026-01-20	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6149	1.6149	1.6223	1.6223	-0.0074	-0.46%
2026-01-19	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6223	1.6223	1.6122	1.6122	0.0101	0.63%
2026-01-16	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6122	1.6122	1.6105	1.6105	0.0017	0.11%
2026-01-15	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6105	1.6105	1.6114	1.6114	-0.0009	-0.06%
2026-01-14	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6114	1.6114	1.5954	1.5954	0.0160	1.00%
2026-01-13	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5954	1.5954	1.6154	1.6154	-0.0200	-1.24%
2026-01-12	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6154	1.6154	1.5795	1.5795	0.0359	2.27%
2026-01-09	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5795	1.5795	1.5487	1.5487	0.0308	1.99%
2026-01-08	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5487	1.5487	1.5458	1.5458	0.0029	0.19%
2026-01-07	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5458	1.5458	1.5340	1.5340	0.0118	0.77%
2026-01-06	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5340	1.5340	1.5008	1.5008	0.0332	2.21%
2026-01-05	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.5008	1.5008	1.4669	1.4669	0.0339	2.31%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%
中银证券安灏债券C	1.0979	0.00%
中银证券安澈债券C	1.0342	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%