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中银证券安瑞6个月持有债券A - 基金主页(代码:014337)

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今天最新净值 0.9512 0.0011 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1717亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	1.02%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.29%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	1.45%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	1.65%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	2.01%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	0.56%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	-0.88%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	-2.29%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	5.93%

中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)基金档案

基金代码	014337	基金简称	中银证券安瑞6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.1717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%