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中银证券凌瑞6个月持有期混合C - 基金主页(代码:017390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 0.0059 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0024 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2023-06-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0265亿
最近资产：1.04亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	-0.10%	-0.62%	-0.95%	4.38%	18.97%	15.19%	15.49%
同类排名	342/1272	334/1337	830/1341	884/1322	305/1238	309/1182	400/1136	-

中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1424	-0.23%
2026-09-16	1.1450	0.52%
2026-09-15	1.1391	0.12%
2026-09-14	1.1377	-0.10%
2026-09-11	1.1388	-0.41%
2026-09-10	1.1435	-0.24%

中银证券凌瑞6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.09%	1.84%
300435	中泰股份	0.0000	0.91%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.91%	1.35%
688502	茂莱光学	0.0000	0.87%	2.59%
688256	寒武纪	0.0000	0.84%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.82%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.81%	4.57%
001301	尚太科技	0.0000	0.78%	-1.67%
300857	协创数据	0.0000	0.71%	-0.52%
002821	凯莱英	0.0000	0.68%	3.99%

中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金档案

基金代码	017390	基金简称	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王玉玺曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	1.04亿	最近份额	1.0265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%