中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)
今天最新净值
1.1391
0.0014 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
0.0024 0.2128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0265亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一月,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017390 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0058 |
0.50% |
