中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)

今天最新净值 1.1391 0.0014 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0024 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：2023-06-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0265亿
最近资产：1.04亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1391	1.1391	0.0059	0.52%
2026-09-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1377	1.1377	0.0014	0.12%
2026-09-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1435	1.1435	-0.0047	-0.41%
2026-09-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1462	1.1462	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1462	1.1462	1.1440	1.1440	0.0022	0.19%
2026-09-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1439	1.1439	1.1384	1.1384	0.0055	0.48%
2026-09-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1420	1.1420	-0.0036	-0.32%
2026-09-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1393	1.1393	0.0027	0.24%

2026-09-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1393	1.1393	1.1436	1.1436	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1493	1.1493	-0.0057	-0.50%
2026-08-31	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1493	1.1493	1.1485	1.1485	0.0008	0.07%
2026-08-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1495	1.1495	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1495	1.1495	1.1444	1.1444	0.0051	0.45%
2026-08-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2026-08-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1456	1.1456	-0.0027	-0.24%
2026-08-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1490	1.1490	-0.0034	-0.30%
2026-08-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2026-08-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1446	1.1446	0.0036	0.31%
2026-08-19	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1446	1.1446	1.1575	1.1575	-0.0129	-1.11%
2026-08-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1575	1.1575	1.1580	1.1580	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1580	1.1580	1.1522	1.1522	0.0058	0.50%
2026-08-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1502	1.1502	0.0020	0.17%
2026-08-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1502	1.1502	1.1547	1.1547	-0.0045	-0.39%

2026-08-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1547	1.1547	1.1509	1.1509	0.0038	0.33%
2026-08-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1560	1.1560	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1523	1.1523	0.0037	0.32%
2026-08-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1429	1.1429	0.0094	0.82%
2026-08-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1399	1.1399	0.0030	0.26%
2026-08-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1399	1.1399	1.1308	1.1308	0.0091	0.80%
2026-08-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1308	1.1308	1.1248	1.1248	0.0060	0.53%
2026-08-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1248	1.1248	1.1330	1.1330	-0.0082	-0.72%
2026-07-31	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1298	1.1298	0.0032	0.28%
2026-07-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1340	1.1340	-0.0042	-0.37%
2026-07-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1340	1.1340	1.1334	1.1334	0.0006	0.05%
2026-07-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1427	1.1427	-0.0093	-0.81%
2026-07-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1332	1.1332	0.0095	0.84%
2026-07-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1413	1.1413	-0.0081	-0.71%
2026-07-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1413	1.1413	1.1384	1.1384	0.0029	0.25%
2026-07-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1375	1.1375	0.0009	0.08%
2026-07-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1375	1.1375	1.1290	1.1290	0.0085	0.75%
2026-07-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1292	1.1292	1.1401	1.1401	-0.0109	-0.96%
2026-07-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1469	1.1469	-0.0068	-0.59%
2026-07-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1484	1.1484	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1388	1.1388	0.0096	0.84%
2026-07-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1448	1.1448	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1448	1.1448	1.1482	1.1482	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1403	1.1403	0.0079	0.69%
2026-07-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1429	1.1429	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1494	1.1494	-0.0065	-0.57%
2026-07-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1499	1.1499	1.1474	1.1474	0.0025	0.22%
2026-07-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1589	1.1589	-0.0115	-0.99%
2026-07-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1601	1.1601	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2026-06-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1599	1.1599	1.1577	1.1577	0.0022	0.19%
2026-06-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1639	1.1639	-0.0062	-0.53%
2026-06-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1605	1.1605	0.0034	0.29%
2026-06-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1546	1.1546	0.0059	0.51%
2026-06-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1653	1.1653	-0.0107	-0.92%
2026-06-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1653	1.1653	1.1595	1.1595	0.0058	0.50%
2026-06-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1585	1.1585	0.0010	0.09%
2026-06-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1560	1.1560	0.0025	0.22%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%