中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)

今天最新净值 1.1450 0.0059 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0024 0.2128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2023-06-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0265亿
最近资产：1.04亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

今年以来中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1424	1.1424	1.1450	1.1450	-0.0026	-0.23%
2026-09-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1391	1.1391	0.0059	0.52%
2026-09-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1377	1.1377	0.0014	0.12%
2026-09-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1388	1.1388	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1435	1.1435	-0.0047	-0.41%
2026-09-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1435	1.1435	1.1462	1.1462	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1462	1.1462	1.1440	1.1440	0.0022	0.19%
2026-09-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1439	1.1439	1.1384	1.1384	0.0055	0.48%
2026-09-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1420	1.1420	-0.0036	-0.32%

2026-09-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1393	1.1393	0.0027	0.24%
2026-09-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1393	1.1393	1.1436	1.1436	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1493	1.1493	-0.0057	-0.50%
2026-08-31	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1493	1.1493	1.1485	1.1485	0.0008	0.07%
2026-08-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1495	1.1495	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1495	1.1495	1.1444	1.1444	0.0051	0.45%
2026-08-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2026-08-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1456	1.1456	-0.0027	-0.24%
2026-08-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1490	1.1490	-0.0034	-0.30%
2026-08-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2026-08-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1446	1.1446	0.0036	0.31%
2026-08-19	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1446	1.1446	1.1575	1.1575	-0.0129	-1.11%
2026-08-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1575	1.1575	1.1580	1.1580	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1580	1.1580	1.1522	1.1522	0.0058	0.50%
2026-08-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1502	1.1502	0.0020	0.17%

2026-08-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1502	1.1502	1.1547	1.1547	-0.0045	-0.39%
2026-08-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1547	1.1547	1.1509	1.1509	0.0038	0.33%
2026-08-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1560	1.1560	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1523	1.1523	0.0037	0.32%
2026-08-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1523	1.1523	1.1429	1.1429	0.0094	0.82%
2026-08-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1399	1.1399	0.0030	0.26%
2026-08-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1399	1.1399	1.1308	1.1308	0.0091	0.80%
2026-08-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1308	1.1308	1.1248	1.1248	0.0060	0.53%
2026-08-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1248	1.1248	1.1330	1.1330	-0.0082	-0.72%
2026-07-31	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1298	1.1298	0.0032	0.28%
2026-07-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1340	1.1340	-0.0042	-0.37%
2026-07-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1340	1.1340	1.1334	1.1334	0.0006	0.05%
2026-07-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1427	1.1427	-0.0093	-0.81%
2026-07-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1427	1.1427	1.1332	1.1332	0.0095	0.84%
2026-07-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1413	1.1413	-0.0081	-0.71%
2026-07-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1413	1.1413	1.1384	1.1384	0.0029	0.25%
2026-07-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1375	1.1375	0.0009	0.08%
2026-07-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1375	1.1375	1.1290	1.1290	0.0085	0.75%
2026-07-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1292	1.1292	1.1401	1.1401	-0.0109	-0.96%
2026-07-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1469	1.1469	-0.0068	-0.59%
2026-07-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1469	1.1469	1.1484	1.1484	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1388	1.1388	0.0096	0.84%
2026-07-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1388	1.1388	1.1448	1.1448	-0.0060	-0.52%
2026-07-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1448	1.1448	1.1482	1.1482	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1403	1.1403	0.0079	0.69%
2026-07-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1429	1.1429	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1429	1.1429	1.1494	1.1494	-0.0065	-0.57%
2026-07-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1499	1.1499	1.1474	1.1474	0.0025	0.22%
2026-07-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1589	1.1589	-0.0115	-0.99%
2026-07-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1601	1.1601	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2026-06-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1599	1.1599	1.1577	1.1577	0.0022	0.19%
2026-06-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1639	1.1639	-0.0062	-0.53%
2026-06-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1605	1.1605	0.0034	0.29%
2026-06-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1546	1.1546	0.0059	0.51%
2026-06-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1653	1.1653	-0.0107	-0.92%
2026-06-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1653	1.1653	1.1595	1.1595	0.0058	0.50%
2026-06-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1585	1.1585	0.0010	0.09%
2026-06-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1560	1.1560	0.0025	0.22%
2026-06-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1572	1.1572	-0.0012	-0.10%
2026-06-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1572	1.1572	1.1543	1.1543	0.0029	0.25%
2026-06-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1543	1.1543	1.1522	1.1522	0.0021	0.18%
2026-06-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1512	1.1512	0.0010	0.09%
2026-06-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1512	1.1512	1.1567	1.1567	-0.0055	-0.48%
2026-06-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1567	1.1567	1.1557	1.1557	0.0010	0.09%
2026-06-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1557	1.1557	1.1585	1.1585	-0.0028	-0.24%
2026-06-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1649	1.1649	-0.0064	-0.55%
2026-06-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1649	1.1649	1.1676	1.1676	-0.0027	-0.23%
2026-06-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1676	1.1676	1.1643	1.1643	0.0033	0.28%
2026-06-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1643	1.1643	1.1585	1.1585	0.0058	0.50%
2026-06-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1567	1.1567	0.0018	0.16%
2026-05-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1567	1.1567	1.1631	1.1631	-0.0064	-0.55%
2026-05-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1631	1.1631	1.1626	1.1626	0.0005	0.04%
2026-05-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1626	1.1626	1.1686	1.1686	-0.0060	-0.51%
2026-05-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1682	1.1682	0.0004	0.03%
2026-05-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1682	1.1682	1.1644	1.1644	0.0038	0.33%
2026-05-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1644	1.1644	1.1561	1.1561	0.0083	0.72%
2026-05-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1561	1.1561	1.1643	1.1643	-0.0082	-0.70%
2026-05-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1643	1.1643	1.1586	1.1586	0.0057	0.49%
2026-05-19	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1586	1.1586	1.1551	1.1551	0.0035	0.30%
2026-05-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1584	1.1584	-0.0033	-0.28%
2026-05-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1584	1.1584	1.1585	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1679	1.1679	-0.0094	-0.80%
2026-05-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1650	1.1650	0.0029	0.25%
2026-05-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1650	1.1650	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%
2026-05-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1670	1.1670	1.1653	1.1653	0.0017	0.15%
2026-05-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1653	1.1653	1.1687	1.1687	-0.0034	-0.29%
2026-04-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1639	1.1639	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1582	1.1582	0.0057	0.49%
2026-04-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1595	1.1595	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-04-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1582	1.1582	0.0013	0.11%
2026-04-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1619	1.1619	-0.0037	-0.32%
2026-04-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1619	1.1619	1.1571	1.1571	0.0048	0.41%
2026-04-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1571	1.1571	1.1556	1.1556	0.0015	0.13%
2026-04-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1557	1.1557	1.1547	1.1547	0.0010	0.09%
2026-04-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1547	1.1547	1.1486	1.1486	0.0061	0.53%
2026-04-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1486	1.1486	1.1528	1.1528	-0.0042	-0.36%
2026-04-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1528	1.1528	1.1447	1.1447	0.0081	0.71%
2026-04-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1447	1.1447	1.1448	1.1448	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1448	1.1448	1.1403	1.1403	0.0045	0.39%
2026-04-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1414	1.1414	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1414	1.1414	1.1299	1.1299	0.0115	1.02%
2026-04-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%
2026-04-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1311	1.1311	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1311	1.1311	1.1359	1.1359	-0.0048	-0.42%
2026-04-01	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1359	1.1359	1.1318	1.1318	0.0041	0.36%
2026-03-31	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1318	1.1318	1.1371	1.1371	-0.0053	-0.47%
2026-03-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1348	1.1348	0.0023	0.20%
2026-03-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1348	1.1348	1.1318	1.1318	0.0030	0.27%
2026-03-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1318	1.1318	1.1334	1.1334	-0.0016	-0.14%
2026-03-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1296	1.1296	0.0038	0.34%
2026-03-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1296	1.1296	1.1255	1.1255	0.0041	0.36%
2026-03-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1255	1.1255	1.1354	1.1354	-0.0099	-0.87%
2026-03-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-03-19	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1352	1.1352	1.1426	1.1426	-0.0074	-0.65%
2026-03-18	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1426	1.1426	1.1400	1.1400	0.0026	0.23%
2026-03-17	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1471	1.1471	-0.0071	-0.62%
2026-03-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1495	1.1495	-0.0024	-0.21%
2026-03-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1495	1.1495	1.1549	1.1549	-0.0054	-0.47%
2026-03-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-03-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1548	1.1548	1.1529	1.1529	0.0019	0.16%
2026-03-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1529	1.1529	1.1482	1.1482	0.0047	0.41%
2026-03-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1517	1.1517	-0.0035	-0.30%
2026-03-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1517	1.1517	1.1508	1.1508	0.0009	0.08%
2026-03-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1508	1.1508	1.1450	1.1450	0.0058	0.51%
2026-03-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1472	1.1472	-0.0022	-0.19%
2026-03-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1472	1.1472	1.1551	1.1551	-0.0079	-0.68%
2026-03-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1480	1.1480	0.0071	0.62%
2026-02-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%
2026-02-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1450	1.1450	0.0032	0.28%
2026-02-25	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1409	1.1409	0.0041	0.36%
2026-02-24	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1409	1.1409	1.1368	1.1368	0.0041	0.36%
2026-02-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1368	1.1368	1.1411	1.1411	-0.0043	-0.38%
2026-02-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1411	1.1411	1.1376	1.1376	0.0035	0.31%
2026-02-11	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2026-02-10	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1383	1.1383	1.1371	1.1371	0.0012	0.11%
2026-02-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1300	1.1300	0.0071	0.63%
2026-02-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-02-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1350	1.1350	-0.0052	-0.46%
2026-02-04	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1350	1.1350	1.1343	1.1343	0.0007	0.06%
2026-02-03	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1343	1.1343	1.1263	1.1263	0.0080	0.71%
2026-02-02	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1263	1.1263	1.1344	1.1344	-0.0081	-0.71%
2026-01-30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1344	1.1344	1.1392	1.1392	-0.0048	-0.42%
2026-01-29	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1420	1.1420	-0.0028	-0.25%
2026-01-28	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1403	1.1403	0.0017	0.15%
2026-01-27	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-01-26	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1390	1.1390	1.1365	1.1365	0.0025	0.22%
2026-01-23	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1365	1.1365	1.1320	1.1320	0.0045	0.40%
2026-01-22	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1270	1.1270	0.0051	0.45%
2026-01-20	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1270	1.1270	1.1274	1.1274	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1274	1.1274	1.1254	1.1254	0.0020	0.18%
2026-01-16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1254	1.1254	1.1234	1.1234	0.0020	0.18%
2026-01-15	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1234	1.1234	1.1204	1.1204	0.0030	0.27%
2026-01-14	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1204	1.1204	1.1198	1.1198	0.0006	0.05%
2026-01-13	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1198	1.1198	1.1237	1.1237	-0.0039	-0.35%
2026-01-12	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1237	1.1237	1.1210	1.1210	0.0027	0.24%
2026-01-09	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1183	1.1183	0.0027	0.24%
2026-01-08	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1183	1.1183	1.1187	1.1187	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1187	1.1187	1.1171	1.1171	0.0016	0.14%
2026-01-06	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1171	1.1171	1.1158	1.1158	0.0013	0.12%
2026-01-05	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1158	1.1158	1.1118	1.1118	0.0040	0.36%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%