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中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询(017390)

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今天最新净值 1.1391 0.0014 0.12% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1391
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0265亿
  • 最近资产：1.04亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)基金累计收益率5.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1391 1.1391 0.0059 0.52%
2026-09-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1377 1.1377 0.0014 0.12%
2026-09-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1388 1.1388 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1435 1.1435 -0.0047 -0.41%
2026-09-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1435 1.1435 1.1462 1.1462 -0.0027 -0.24%
2026-09-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1462 1.1462 1.1440 1.1440 0.0022 0.19%
2026-09-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1384 1.1384 0.0055 0.48%
2026-09-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1420 1.1420 -0.0036 -0.32%
2026-09-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1393 1.1393 0.0027 0.24%
2026-09-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1436 1.1436 -0.0043 -0.38%
2026-09-01 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1493 1.1493 -0.0057 -0.50%
2026-08-31 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1485 1.1485 0.0008 0.07%
2026-08-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1495 1.1495 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1444 1.1444 0.0051 0.45%
2026-08-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1429 1.1429 0.0015 0.13%
2026-08-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1456 1.1456 -0.0027 -0.24%
2026-08-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1490 1.1490 -0.0034 -0.30%
2026-08-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2026-08-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1446 1.1446 0.0036 0.31%
2026-08-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1575 1.1575 -0.0129 -1.11%
2026-08-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1580 1.1580 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1522 1.1522 0.0058 0.50%
2026-08-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1502 1.1502 0.0020 0.17%
2026-08-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1547 1.1547 -0.0045 -0.39%
2026-08-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1547 1.1547 1.1509 1.1509 0.0038 0.33%
2026-08-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1560 1.1560 -0.0051 -0.44%
2026-08-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1523 1.1523 0.0037 0.32%
2026-08-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1429 1.1429 0.0094 0.82%
2026-08-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1399 1.1399 0.0030 0.26%
2026-08-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1399 1.1399 1.1308 1.1308 0.0091 0.80%
2026-08-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1248 1.1248 0.0060 0.53%
2026-08-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1330 1.1330 -0.0082 -0.72%
2026-07-31 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1298 1.1298 0.0032 0.28%
2026-07-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1340 1.1340 -0.0042 -0.37%
2026-07-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1334 1.1334 0.0006 0.05%
2026-07-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1427 1.1427 -0.0093 -0.81%
2026-07-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1332 1.1332 0.0095 0.84%
2026-07-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1413 1.1413 -0.0081 -0.71%
2026-07-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1384 1.1384 0.0029 0.25%
2026-07-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1375 1.1375 0.0009 0.08%
2026-07-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1375 1.1375 1.1290 1.1290 0.0085 0.75%
2026-07-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1401 1.1401 -0.0109 -0.96%
2026-07-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1469 1.1469 -0.0068 -0.59%
2026-07-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1469 1.1469 1.1484 1.1484 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1388 1.1388 0.0096 0.84%
2026-07-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1448 1.1448 -0.0060 -0.52%
2026-07-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1482 1.1482 -0.0034 -0.30%
2026-07-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1403 1.1403 0.0079 0.69%
2026-07-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1429 1.1429 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1494 1.1494 -0.0065 -0.57%
2026-07-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1499 1.1499 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1499 1.1499 1.1474 1.1474 0.0025 0.22%
2026-07-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1589 1.1589 -0.0115 -0.99%
2026-07-01 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1589 1.1589 1.1601 1.1601 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2026-06-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1577 1.1577 0.0022 0.19%
2026-06-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1639 1.1639 -0.0062 -0.53%
2026-06-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1605 1.1605 0.0034 0.29%
2026-06-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1546 1.1546 0.0059 0.51%
2026-06-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1653 1.1653 -0.0107 -0.92%
2026-06-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1595 1.1595 0.0058 0.50%
2026-06-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1585 1.1585 0.0010 0.09%
2026-06-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1560 1.1560 0.0025 0.22%
2026-06-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1572 1.1572 -0.0012 -0.10%
2026-06-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1543 1.1543 0.0029 0.25%
2026-06-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1522 1.1522 0.0021 0.18%
2026-06-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1512 1.1512 0.0010 0.09%
2026-06-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1567 1.1567 -0.0055 -0.48%
2026-06-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1557 1.1557 0.0010 0.09%
2026-06-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1585 1.1585 -0.0028 -0.24%
2026-06-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1649 1.1649 -0.0064 -0.55%
2026-06-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1676 1.1676 -0.0027 -0.23%
2026-06-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1676 1.1676 1.1643 1.1643 0.0033 0.28%
2026-06-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1585 1.1585 0.0058 0.50%
2026-06-01 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1567 1.1567 0.0018 0.16%
2026-05-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1567 1.1567 1.1631 1.1631 -0.0064 -0.55%
2026-05-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1626 1.1626 0.0005 0.04%
2026-05-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1626 1.1626 1.1686 1.1686 -0.0060 -0.51%
2026-05-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1682 1.1682 0.0004 0.03%
2026-05-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1644 1.1644 0.0038 0.33%
2026-05-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1561 1.1561 0.0083 0.72%
2026-05-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1643 1.1643 -0.0082 -0.70%
2026-05-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1586 1.1586 0.0057 0.49%
2026-05-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1551 1.1551 0.0035 0.30%
2026-05-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1584 1.1584 -0.0033 -0.28%
2026-05-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1679 1.1679 -0.0094 -0.80%
2026-05-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1650 1.1650 0.0029 0.25%
2026-05-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1670 1.1670 -0.0020 -0.17%
2026-05-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1653 1.1653 0.0017 0.15%
2026-05-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1687 1.1687 -0.0034 -0.29%
2026-04-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1639 1.1639 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1582 1.1582 0.0057 0.49%
2026-04-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1595 1.1595 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1595 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1582 1.1582 0.0013 0.11%
2026-04-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1619 1.1619 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1571 1.1571 0.0048 0.41%
2026-04-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1556 1.1556 0.0015 0.13%
2026-04-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1557 1.1557 1.1547 1.1547 0.0010 0.09%
2026-04-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1547 1.1547 1.1486 1.1486 0.0061 0.53%
2026-04-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1528 1.1528 -0.0042 -0.36%
2026-04-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1447 1.1447 0.0081 0.71%
2026-04-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1448 1.1448 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1403 1.1403 0.0045 0.39%
2026-04-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1414 1.1414 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1414 1.1414 1.1299 1.1299 0.0115 1.02%
2026-04-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-04-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1290 1.1290 1.1311 1.1311 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1359 1.1359 -0.0048 -0.42%
2026-04-01 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1318 1.1318 0.0041 0.36%
2026-03-31 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1371 1.1371 -0.0053 -0.47%
2026-03-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20%
2026-03-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1318 1.1318 0.0030 0.27%
2026-03-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1334 1.1334 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1296 1.1296 0.0038 0.34%
2026-03-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1255 1.1255 0.0041 0.36%
2026-03-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1354 1.1354 -0.0099 -0.87%
2026-03-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-03-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1352 1.1352 1.1426 1.1426 -0.0074 -0.65%
2026-03-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1400 1.1400 0.0026 0.23%
2026-03-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1471 1.1471 -0.0071 -0.62%
2026-03-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1495 1.1495 -0.0024 -0.21%
2026-03-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1549 1.1549 -0.0054 -0.47%
2026-03-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01%
2026-03-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1529 1.1529 0.0019 0.16%
2026-03-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1529 1.1529 1.1482 1.1482 0.0047 0.41%
2026-03-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1517 1.1517 -0.0035 -0.30%
2026-03-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1508 1.1508 0.0009 0.08%
2026-03-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1450 1.1450 0.0058 0.51%
2026-03-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1472 1.1472 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1551 1.1551 -0.0079 -0.68%
2026-03-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1480 1.1480 0.0071 0.62%
2026-02-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1482 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1450 1.1450 0.0032 0.28%
2026-02-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1409 1.1409 0.0041 0.36%
2026-02-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1368 1.1368 0.0041 0.36%
2026-02-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1411 1.1411 -0.0043 -0.38%
2026-02-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1376 1.1376 0.0035 0.31%
2026-02-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1383 1.1383 -0.0007 -0.06%
2026-02-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1371 1.1371 0.0012 0.11%
2026-02-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1371 1.1371 1.1300 1.1300 0.0071 0.63%
2026-02-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-02-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1350 1.1350 -0.0052 -0.46%
2026-02-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1343 1.1343 0.0007 0.06%
2026-02-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1263 1.1263 0.0080 0.71%
2026-02-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1344 1.1344 -0.0081 -0.71%
2026-01-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1392 1.1392 -0.0048 -0.42%
2026-01-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1420 1.1420 -0.0028 -0.25%
2026-01-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1403 1.1403 0.0017 0.15%
2026-01-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1403 1.1403 1.1390 1.1390 0.0013 0.11%
2026-01-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1365 1.1365 0.0025 0.22%
2026-01-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1320 1.1320 0.0045 0.40%
2026-01-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1270 1.1270 0.0051 0.45%
2026-01-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1274 1.1274 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1254 1.1254 0.0020 0.18%
2026-01-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1234 1.1234 0.0020 0.18%
2026-01-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1234 1.1234 1.1204 1.1204 0.0030 0.27%
2026-01-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1198 1.1198 0.0006 0.05%
2026-01-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1237 1.1237 -0.0039 -0.35%
2026-01-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1210 1.1210 0.0027 0.24%
2026-01-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1210 1.1210 1.1183 1.1183 0.0027 0.24%
2026-01-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1187 1.1187 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14%
2026-01-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1171 1.1171 1.1158 1.1158 0.0013 0.12%
2026-01-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1118 1.1118 0.0040 0.36%
2025-12-31 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1128 1.1128 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2025-12-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1154 1.1154 -0.0033 -0.30%
2025-12-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1117 1.1117 0.0037 0.33%
2025-12-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1101 1.1101 0.0016 0.14%
2025-12-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1062 1.1062 0.0039 0.35%
2025-12-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.39%
2025-12-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.0965 1.0965 0.0054 0.49%
2025-12-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0938 1.0938 0.0027 0.25%
2025-12-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0959 1.0959 -0.0021 -0.19%
2025-12-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0878 1.0878 0.0081 0.74%
2025-12-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0920 1.0920 -0.0042 -0.38%
2025-12-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2025-12-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0954 1.0954 -0.0021 -0.19%
2025-12-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2025-12-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19%
2025-12-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0892 1.0892 0.0039 0.36%
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2025-12-02 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0937 1.0937 -0.0024 -0.22%
2025-12-01 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-11-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0911 1.0911 0.0026 0.24%
2025-11-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0897 1.0897 0.0014 0.13%
2025-11-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2025-11-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0867 1.0867 0.0027 0.25%
2025-11-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0877 1.0877 -0.0010 -0.09%
2025-11-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0979 1.0979 -0.0102 -0.93%
2025-11-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.1005 1.1005 -0.0026 -0.24%
2025-11-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.0997 1.0997 0.0008 0.07%
2025-11-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1056 1.1056 -0.0059 -0.53%
2025-11-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2025-11-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1112 1.1112 -0.0066 -0.59%
2025-11-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1054 1.1054 0.0058 0.52%
2025-11-12 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1065 1.1065 -0.0011 -0.10%
2025-11-11 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1086 1.1086 -0.0021 -0.19%
2025-11-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-11-07 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1105 1.1105 -0.0012 -0.11%
2025-11-06 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1060 1.1060 0.0045 0.41%
2025-11-05 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1036 1.1036 0.0024 0.22%
2025-11-04 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1090 1.1090 -0.0054 -0.49%
2025-11-03 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1084 1.1084 0.0006 0.05%
2025-10-31 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1140 1.1140 -0.0056 -0.50%
2025-10-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1173 1.1173 -0.0033 -0.30%
2025-10-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1086 1.1086 0.0087 0.78%
2025-10-28 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1096 1.1096 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1029 1.1029 0.0067 0.61%
2025-10-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.0966 1.0966 0.0063 0.57%
2025-10-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0961 1.0961 0.0005 0.05%
2025-10-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0961 1.0961 1.0983 1.0983 -0.0022 -0.20%
2025-10-21 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0915 1.0915 0.0068 0.62%
2025-10-20 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0903 1.0903 0.0012 0.11%
2025-10-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0975 1.0975 -0.0072 -0.66%
2025-10-16 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-10-15 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0911 1.0911 0.0064 0.59%
2025-10-14 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0993 1.0993 -0.0082 -0.75%
2025-10-13 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05%
2025-10-10 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1094 1.1094 -0.0095 -0.86%
2025-10-09 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1015 1.1015 0.0079 0.72%
2025-09-30 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0984 1.0984 0.0031 0.28%
2025-09-29 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0922 1.0922 0.0062 0.57%
2025-09-26 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0957 1.0957 -0.0035 -0.32%
2025-09-25 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0935 1.0935 0.0023 0.21%
2025-09-23 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0966 1.0966 -0.0031 -0.28%
2025-09-22 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0931 1.0931 0.0035 0.32%
2025-09-19 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0946 1.0946 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0992 1.0992 -0.0046 -0.42%
2025-09-17 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0970 1.0970 0.0022 0.20%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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