基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券汇裕一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:017596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1272 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6347亿
最近资产：5.13亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华刘灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.01%	0.14%	0.43%	2.12%	11.86%	14.06%	13.74%
同类排名	1690/2695	2025/2730	1353/2723	2078/2710	1818/2659	8/2369	37/1897	-

中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1272	-0.01%
2026-09-04	1.1273	0.10%
2026-08-28	1.1262	-0.03%
2026-08-21	1.1265	0.02%

中银证券汇裕一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0220元

中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)基金档案

基金代码	017596	基金简称	中银证券汇裕一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-12-27~2023-03-13	成立日期	2023-03-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文华刘灿	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	5.13亿元	最近份额	29.6347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%