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中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询(017596)

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今天最新净值 1.1272 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2023-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6347亿
最近资产：5.13亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华刘灿

近一季中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1272	1.1492	1.1273	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1273	1.1493	1.1262	1.1482	0.0011	0.10%
2026-08-28	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1262	1.1482	1.1265	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1265	1.1485	1.1263	1.1483	0.0002	0.02%
2026-08-14	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1263	1.1483	1.1256	1.1476	0.0007	0.06%
2026-08-07	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1256	1.1476	1.1248	1.1468	0.0008	0.07%
2026-07-31	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1248	1.1468	1.1242	1.1462	0.0006	0.05%
2026-07-24	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1242	1.1462	1.1236	1.1456	0.0006	0.05%
2026-07-17	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1236	1.1456	1.1236	1.1456	0.0000	0.00%
2026-07-10	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1236	1.1456	1.1229	1.1449	0.0007	0.06%

2026-07-03	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1229	1.1449	1.1234	1.1454	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1234	1.1454	1.1230	1.1450	0.0004	0.04%
2026-06-26	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1230	1.1450	1.1225	1.1445	0.0005	0.04%
2026-06-18	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1225	1.1445	1.1210	1.1430	0.0015	0.13%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%