中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询(017596)
今天最新净值
1.1272
-0.0001 -0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6347亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王文华 刘灿
近一年,中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1272 |
1.1492 |
1.1273 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1273 |
1.1493 |
1.1262 |
1.1482 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1262 |
1.1482 |
1.1265 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1265 |
1.1485 |
1.1263 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1263 |
1.1483 |
1.1256 |
1.1476 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1256 |
1.1476 |
1.1248 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1248 |
1.1468 |
1.1242 |
1.1462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1242 |
1.1462 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
1.1456 |
1.1236 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1236 |
1.1456 |
1.1229 |
1.1449 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1229 |
1.1449 |
1.1234 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1234 |
1.1454 |
1.1230 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1230 |
1.1450 |
1.1225 |
1.1445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1225 |
1.1445 |
1.1210 |
1.1430 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1210 |
1.1430 |
1.1224 |
1.1444 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
1.1444 |
1.1224 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1224 |
1.1444 |
1.1213 |
1.1433 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1213 |
1.1433 |
1.1207 |
1.1427 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1207 |
1.1427 |
1.1204 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
1.1424 |
1.1205 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
1.1425 |
1.1205 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1205 |
1.1425 |
1.1204 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1204 |
1.1424 |
1.1196 |
1.1416 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1196 |
1.1416 |
1.1187 |
1.1407 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1187 |
1.1407 |
1.1185 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-04-30 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1185 |
1.1405 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1180 |
1.1400 |
1.1177 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1177 |
1.1397 |
1.1163 |
1.1383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1163 |
1.1383 |
1.1158 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1158 |
1.1378 |
1.1145 |
1.1365 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1145 |
1.1365 |
1.1141 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1141 |
1.1361 |
1.1133 |
1.1353 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1133 |
1.1353 |
1.1132 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1132 |
1.1352 |
1.1116 |
1.1336 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1116 |
1.1336 |
1.1119 |
1.1339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1339 |
1.1109 |
1.1329 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1109 |
1.1329 |
1.1099 |
1.1319 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1099 |
1.1319 |
1.1097 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1097 |
1.1317 |
1.1085 |
1.1305 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1085 |
1.1305 |
1.1074 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1074 |
1.1294 |
1.1078 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1078 |
1.1298 |
1.1085 |
1.1305 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1085 |
1.1305 |
1.1080 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1080 |
1.1300 |
1.1069 |
1.1289 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1069 |
1.1289 |
1.1060 |
1.1280 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1060 |
1.1280 |
1.1070 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1070 |
1.1290 |
1.1076 |
1.1296 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1076 |
1.1296 |
1.1074 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1074 |
1.1294 |
1.1063 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1063 |
1.1283 |
1.1071 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1071 |
1.1291 |
1.1037 |
1.1257 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1037 |
1.1257 |
1.1041 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1041 |
1.1261 |
1.1028 |
1.1248 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1028 |
1.1248 |
1.1024 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1244 |
1.1015 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1015 |
1.1235 |
1.1025 |
1.1245 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.1025 |
1.1245 |
1.1016 |
1.1236 |
0.0009 |
0.08% |
