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中银证券安源债券A - 基金主页(代码:005362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1334 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔阳秀峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.04%	0.17%	0.53%	2.01%	3.78%	8.45%	19.24%
同类排名	1594/2487	448/2517	564/2514	1640/2501	1774/2453	1591/2167	995/1720	-

中银证券安源债券A(005362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1336	0.02%
2026-09-14	1.1334	0.01%
2026-09-11	1.1333	0.00%
2026-09-10	1.1333	0.00%
2026-09-09	1.1333	0.02%
2026-09-08	1.1331	-0.01%

中银证券安源债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	分红	每份派现金0.0540元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0139元

中银证券安源债券A基金动态

中银证券安源债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安源债券A(005362)基金档案

基金代码	005362	基金简称	中银证券安源债券A	基金全称
发行日期	2018-11-21~2018-12-24	成立日期	2018-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕文晔阳秀峰	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	1.33亿元	最近份额	2.1076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0242	0.03%
中银证券安源债券A	1.1338	0.02%
中银证券安源债券C	1.1294	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1773	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%