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中银证券安源债券A基金净值查询(005362)

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今天最新净值 1.1334 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔阳秀峰

近一周中银证券安源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005362	中银证券安源债券A	1.1336	1.2015	1.1334	1.2013	0.0002	0.02%
2026-09-14	005362	中银证券安源债券A	1.1334	1.2013	1.1333	1.2012	0.0001	0.01%
2026-09-11	005362	中银证券安源债券A	1.1333	1.2012	1.1333	1.2012	0.0000	0.00%
2026-09-10	005362	中银证券安源债券A	1.1333	1.2012	1.1333	1.2012	0.0000	0.00%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0242	0.03%
中银证券安源债券A	1.1338	0.02%
中银证券安源债券C	1.1294	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1773	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%