中银证券安源债券A基金净值查询(005362)
今天最新净值
1.1334
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1076亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：吕文晔 阳秀峰
近一月,中银证券安源债券A(005362)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1336 |
1.2015 |
1.1334 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1334 |
1.2013 |
1.1333 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1333 |
1.2012 |
1.1333 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1333 |
1.2012 |
1.1333 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1333 |
1.2012 |
1.1331 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1331 |
1.2010 |
1.1332 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1332 |
1.2011 |
1.1329 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1329 |
1.2008 |
1.1329 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1329 |
1.2008 |
1.1324 |
1.2003 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1324 |
1.2003 |
1.1323 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1323 |
1.2002 |
1.1321 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1321 |
1.2000 |
1.1320 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1320 |
1.1999 |
1.1319 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1319 |
1.1998 |
1.1322 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1322 |
1.2001 |
1.1323 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1323 |
1.2002 |
1.1323 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1323 |
1.2002 |
1.1320 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1320 |
1.1999 |
1.1321 |
1.2000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1321 |
1.2000 |
1.1322 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1322 |
1.2001 |
1.1323 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1323 |
1.2002 |
1.1320 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005362 |
中银证券安源债券A |
1.1320 |
1.1999 |
1.1317 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
