基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券安源债券A(005362)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1334 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1076亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔阳秀峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	每份派现金0.0540元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0139元

基金动态

标签云

中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0242	0.03%
中银证券安源债券A	1.1338	0.02%
中银证券安源债券C	1.1294	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1773	0.01%