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中银证券安源债券C(005363)基金分红送配

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今天最新净值 1.1292 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：2018-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1114亿
最近资产：2.30亿
基金公司：中银国际
基金经理：吕文晔阳秀峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	每份派现金0.0540元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0135元

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.03%
中银证券中高等级债券C	1.0242	0.03%
中银证券安源债券A	1.1338	0.02%
中银证券安源债券C	1.1294	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1773	0.01%