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中银证券中高等级债券C(004955)基金分红送配

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今天最新净值 1.0242 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7857亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银国际
基金经理：王玉玺曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0080元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0080元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0210元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0060元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0210元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0160元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0070元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0050元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0080元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0070元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0050元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0150元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	每份派现金0.0060元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0040元

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券安源债券A	1.1340	0.02%
中银证券安源债券C	1.1295	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1774	0.01%
中银证券中高等级债券A	1.0231	0.00%
中银证券安泽债券A	1.1695	0.00%
中银证券中高等级债券C	1.0241	-0.01%