中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0228
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.09亿
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一月,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0231 |
1.2181 |
1.0228 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0228 |
1.2178 |
1.0225 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0225 |
1.2175 |
1.0227 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0227 |
1.2177 |
1.0232 |
1.2182 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0232 |
1.2182 |
1.0235 |
1.2185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.2185 |
1.0235 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.2185 |
1.0235 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0235 |
1.2185 |
1.0233 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0233 |
1.2183 |
1.0232 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0232 |
1.2182 |
1.0224 |
1.2174 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0224 |
1.2174 |
1.0226 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.2176 |
1.0221 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.2171 |
1.0217 |
1.2167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.2167 |
1.0217 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.2167 |
1.0226 |
1.2176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.2176 |
1.0230 |
1.2180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
1.2180 |
1.0230 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
1.2180 |
1.0223 |
1.2173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0223 |
1.2173 |
1.0225 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0225 |
1.2175 |
1.0226 |
1.2176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
1.2176 |
1.0233 |
1.2183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0233 |
1.2183 |
1.0230 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
1.2180 |
1.0229 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
