中银证券中高等级债券A基金净值查询(004954)
今天最新净值
1.0228
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8028亿
- 最近资产：10.09亿
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年,中银证券中高等级债券A(004954)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004954 |
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1.0228 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0228 |
1.2178 |
1.0225 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2175 |
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-0.02% |
| 2026-09-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0227 |
1.2177 |
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-0.05% |
| 2026-09-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
004954 |
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| 2026-09-08 |
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中银证券中高等级债券A |
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| 2026-09-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-09-04 |
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中银证券中高等级债券A |
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| 2026-09-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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中银证券中高等级债券A |
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| 2026-09-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
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中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0230 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
004954 |
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1.0221 |
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| 2026-08-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-08-06 |
004954 |
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| 2026-08-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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-0.02% |
| 2026-08-04 |
004954 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2161 |
1.0211 |
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| 2026-07-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2156 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0206 |
1.2156 |
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0.14% |
| 2026-07-29 |
004954 |
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1.0191 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2141 |
1.0191 |
1.2141 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2141 |
1.0191 |
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| 2026-07-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2141 |
1.0191 |
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| 2026-07-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-07-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0190 |
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| 2026-07-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2140 |
1.0190 |
1.2140 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2140 |
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| 2026-07-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0188 |
1.2138 |
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| 2026-07-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2137 |
1.0187 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2137 |
1.0187 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2137 |
1.0187 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-07-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0186 |
1.2136 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-07-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0185 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2135 |
1.0185 |
1.2135 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-07-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0184 |
1.2134 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
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| 2026-07-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2133 |
1.0184 |
1.2134 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
1.0184 |
1.2134 |
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| 2026-06-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2134 |
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| 2026-06-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0182 |
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1.2132 |
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0.00% |
| 2026-06-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-06-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-06-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-06-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2129 |
1.0259 |
1.2129 |
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| 2026-06-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2129 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2026-06-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2129 |
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| 2026-06-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.2128 |
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1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0260 |
1.2130 |
1.0261 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0261 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0261 |
1.2131 |
1.0260 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0260 |
1.2130 |
1.0260 |
1.2130 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0260 |
1.2130 |
1.0260 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.01% |
| 2026-05-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2129 |
1.0259 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0259 |
1.2129 |
1.0258 |
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0.01% |
| 2026-05-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.2128 |
1.0258 |
1.2128 |
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0.00% |
| 2026-05-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0258 |
1.2128 |
1.0257 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0257 |
1.2127 |
1.0256 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2126 |
1.0256 |
1.2126 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2126 |
1.0256 |
1.2126 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-05-19 |
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1.0255 |
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| 2026-05-18 |
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中银证券中高等级债券A |
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| 2026-05-15 |
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| 2026-05-14 |
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中银证券中高等级债券A |
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1.0253 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
004954 |
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| 2026-05-12 |
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| 2026-05-08 |
004954 |
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1.0250 |
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1.0248 |
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0.00% |
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| 2026-04-27 |
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1.0246 |
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| 2026-04-23 |
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1.0245 |
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| 2026-04-22 |
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| 2026-04-21 |
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1.0244 |
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0.00% |
| 2026-04-20 |
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| 2026-04-16 |
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中银证券中高等级债券A |
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1.0242 |
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0.00% |
| 2026-04-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0242 |
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0.01% |
| 2026-04-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2111 |
1.0241 |
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0.00% |
| 2026-04-13 |
004954 |
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| 2026-04-10 |
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1.0240 |
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| 2026-04-08 |
004954 |
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1.0239 |
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| 2026-04-07 |
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| 2026-04-02 |
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| 2026-04-01 |
004954 |
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1.0235 |
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| 2026-03-31 |
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| 2026-03-30 |
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中银证券中高等级债券A |
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004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0232 |
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0.00% |
| 2026-03-26 |
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中银证券中高等级债券A |
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1.2102 |
1.0232 |
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| 2026-03-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0232 |
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| 2026-03-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0231 |
1.2101 |
1.0231 |
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| 2026-03-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-03-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0230 |
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| 2026-03-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-03-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-03-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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0.01% |
| 2026-03-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0226 |
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| 2026-03-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.0225 |
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0.00% |
| 2026-03-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0225 |
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| 2026-03-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0224 |
1.2094 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0223 |
1.2093 |
1.0223 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0223 |
1.2093 |
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| 2026-03-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0222 |
1.2092 |
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| 2026-03-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0221 |
1.2091 |
1.0221 |
1.2091 |
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0.00% |
| 2026-03-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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| 2026-03-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2090 |
1.0220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0220 |
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| 2026-02-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.2087 |
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-0.01% |
| 2026-02-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0218 |
1.2088 |
1.0217 |
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| 2026-02-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0217 |
1.2087 |
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0.06% |
| 2026-02-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0211 |
1.2081 |
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1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0210 |
1.2080 |
1.0210 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0210 |
1.2080 |
1.0210 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0210 |
1.2080 |
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0.01% |
| 2026-02-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0209 |
1.2079 |
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1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0208 |
1.2078 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0207 |
1.2077 |
1.0207 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0207 |
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| 2026-02-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
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1.2076 |
1.0206 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0206 |
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0.0001 |
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| 2026-01-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0205 |
1.2075 |
1.0205 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0205 |
1.2075 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0204 |
1.2074 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0204 |
1.2074 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0203 |
1.2073 |
1.0202 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0202 |
1.2072 |
1.0202 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0202 |
1.2072 |
1.0201 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0201 |
1.2071 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0200 |
1.2070 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0200 |
1.2070 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0198 |
1.2068 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0198 |
1.2068 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0197 |
1.2067 |
1.0197 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0197 |
1.2067 |
1.0196 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0196 |
1.2066 |
1.0195 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0195 |
1.2065 |
1.0194 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0194 |
1.2064 |
1.0194 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0194 |
1.2064 |
1.0194 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0194 |
1.2064 |
1.0191 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2061 |
1.0190 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2060 |
1.0189 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0189 |
1.2059 |
1.0191 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0191 |
1.2061 |
1.0190 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2060 |
1.0190 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0190 |
1.2060 |
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0.01% |
| 2025-12-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0189 |
1.2059 |
1.0189 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0189 |
1.2059 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0188 |
1.2058 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0187 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0186 |
1.2056 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2055 |
1.0185 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2055 |
1.0185 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2055 |
1.0185 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
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1.0184 |
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0.01% |
| 2025-12-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0183 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2053 |
1.0182 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0182 |
1.2052 |
1.0182 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0182 |
1.2052 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0181 |
1.2051 |
1.0184 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0185 |
1.2055 |
1.0184 |
1.2054 |
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0.01% |
| 2025-12-01 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2053 |
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1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0182 |
1.2052 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2053 |
1.0184 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0184 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0184 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0184 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0184 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0184 |
1.2054 |
1.0183 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2053 |
1.0183 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0183 |
1.2053 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0181 |
1.2051 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0181 |
1.2051 |
1.0181 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0181 |
1.2051 |
1.0180 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0180 |
1.2050 |
1.0180 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0180 |
1.2050 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.2049 |
1.0179 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.2049 |
1.0179 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.2049 |
1.0179 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0179 |
1.2049 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0178 |
1.2048 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0177 |
1.2047 |
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0.02% |
| 2025-10-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0175 |
1.2045 |
1.0173 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0173 |
1.2043 |
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0.01% |
| 2025-10-28 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0172 |
1.2042 |
1.0169 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0169 |
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| 2025-10-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0168 |
1.2038 |
1.0168 |
1.2038 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0168 |
1.2038 |
1.0167 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0167 |
1.2037 |
1.0166 |
1.2036 |
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0.01% |
| 2025-10-21 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0166 |
1.2036 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0165 |
1.2035 |
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0.0001 |
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| 2025-10-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0164 |
1.2034 |
1.0161 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0161 |
1.2031 |
1.0160 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0160 |
1.2030 |
1.0159 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0159 |
1.2029 |
1.0158 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0158 |
1.2028 |
1.0155 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0155 |
1.2025 |
1.0155 |
1.2025 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0155 |
1.2025 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0151 |
1.2021 |
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1.2019 |
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0.02% |
| 2025-09-29 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0149 |
1.2019 |
1.0149 |
1.2019 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0149 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0148 |
1.2018 |
1.0149 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0149 |
1.2019 |
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1.2022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0152 |
1.2022 |
1.0154 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0154 |
1.2024 |
1.0152 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0152 |
1.2022 |
1.0152 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0152 |
1.2022 |
1.0154 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
004954 |
中银证券中高等级债券A |
1.0154 |
1.2024 |
1.0152 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
