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中银证券安泽债券C - 基金主页(代码:007024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1774 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0405亿
最近资产：22.79亿
基金公司：中银国际
基金经理：曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.13%	0.37%	1.71%	3.30%	5.79%	19.23%
同类排名	2096/2488	804/2522	1090/2515	2033/2504	2017/2453	1868/2168	1601/1723	-

中银证券安泽债券C(007024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1775	0.01%
2026-09-17	1.1774	0.00%
2026-09-16	1.1773	0.01%
2026-09-15	1.1772	0.01%
2026-09-14	1.1771	0.03%
2026-09-11	1.1768	0.00%

中银证券安泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0220元

中银证券安泽债券C基金动态

中银证券安泽债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券安泽债券C(007024)基金档案

基金代码	007024	基金简称	中银证券安泽债券C	基金全称
发行日期	2019-05-10~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹张琪	基金托管人		基金公司	中银国际
最近资产	22.79亿	最近份额	20.0405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0238	0.07%
中银证券中高等级债券C	1.0248	0.07%
中银证券安源债券C	1.1298	0.03%
中银证券安源债券A	1.1342	0.02%
中银证券安泽债券A	1.1697	0.01%
中银证券安泽债券C	1.1775	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%