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中银证券安泽债券C基金净值查询(007024)

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今天最新净值 1.1774 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1994
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0405亿
  • 最近资产：22.79亿
  • 基金公司：中银国际
  • 基金经理：曹张琪
今年以来中银证券安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券安泽债券C(007024)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007024 中银证券安泽债券C 1.1775 1.1995 1.1774 1.1994 0.0002 0.01%
2026-09-17 007024 中银证券安泽债券C 1.1774 1.1994 1.1773 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-16 007024 中银证券安泽债券C 1.1773 1.1993 1.1772 1.1992 0.0001 0.01%
2026-09-15 007024 中银证券安泽债券C 1.1772 1.1992 1.1771 1.1991 0.0001 0.01%
2026-09-14 007024 中银证券安泽债券C 1.1771 1.1991 1.1768 1.1988 0.0003 0.03%
2026-09-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1768 1.1988 1.1768 1.1988 0.0000 0.00%
2026-09-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1768 1.1988 1.1768 1.1988 0.0000 0.00%
2026-09-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1768 1.1988 1.1767 1.1987 0.0000 0.00%
2026-09-08 007024 中银证券安泽债券C 1.1767 1.1987 1.1767 1.1987 0.0000 0.00%
2026-09-07 007024 中银证券安泽债券C 1.1767 1.1987 1.1765 1.1985 0.0002 0.02%
2026-09-04 007024 中银证券安泽债券C 1.1765 1.1985 1.1764 1.1984 0.0001 0.01%
2026-09-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1764 1.1984 1.1763 1.1983 0.0002 0.01%
2026-09-02 007024 中银证券安泽债券C 1.1763 1.1983 1.1762 1.1982 0.0001 0.01%
2026-09-01 007024 中银证券安泽债券C 1.1762 1.1982 1.1761 1.1981 0.0001 0.01%
2026-08-31 007024 中银证券安泽债券C 1.1761 1.1981 1.1760 1.1980 0.0001 0.01%
2026-08-28 007024 中银证券安泽债券C 1.1760 1.1980 1.1760 1.1980 0.0000 0.00%
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2026-08-21 007024 中银证券安泽债券C 1.1759 1.1979 1.1759 1.1979 0.0000 0.00%
2026-08-20 007024 中银证券安泽债券C 1.1759 1.1979 1.1760 1.1980 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007024 中银证券安泽债券C 1.1760 1.1980 1.1761 1.1981 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007024 中银证券安泽债券C 1.1761 1.1981 1.1759 1.1979 0.0002 0.02%
2026-08-17 007024 中银证券安泽债券C 1.1759 1.1979 1.1758 1.1978 0.0001 0.01%
2026-08-14 007024 中银证券安泽债券C 1.1758 1.1978 1.1757 1.1977 0.0001 0.01%
2026-08-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1757 1.1977 1.1755 1.1975 0.0002 0.02%
2026-08-12 007024 中银证券安泽债券C 1.1755 1.1975 1.1754 1.1974 0.0001 0.01%
2026-08-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1754 1.1974 1.1754 1.1974 0.0000 0.00%
2026-08-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1754 1.1974 1.1752 1.1972 0.0002 0.02%
2026-08-07 007024 中银证券安泽债券C 1.1752 1.1972 1.1751 1.1971 0.0001 0.01%
2026-08-06 007024 中银证券安泽债券C 1.1751 1.1971 1.1751 1.1971 0.0000 0.00%
2026-08-05 007024 中银证券安泽债券C 1.1751 1.1971 1.1750 1.1970 0.0001 0.01%
2026-08-04 007024 中银证券安泽债券C 1.1750 1.1970 1.1749 1.1969 0.0001 0.01%
2026-08-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1749 1.1969 1.1748 1.1968 0.0001 0.01%
2026-07-31 007024 中银证券安泽债券C 1.1748 1.1968 1.1747 1.1967 0.0001 0.01%
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2026-07-29 007024 中银证券安泽债券C 1.1747 1.1967 1.1748 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007024 中银证券安泽债券C 1.1748 1.1968 1.1748 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1748 1.1968 1.1748 1.1968 0.0000 0.00%
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2026-07-16 007024 中银证券安泽债券C 1.1746 1.1966 1.1746 1.1966 0.0000 0.00%
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2026-07-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1745 1.1965 1.1744 1.1964 0.0001 0.01%
2026-07-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1744 1.1964 1.1744 1.1964 0.0000 0.00%
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2026-07-07 007024 中银证券安泽债券C 1.1743 1.1963 1.1743 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-06 007024 中银证券安泽债券C 1.1743 1.1963 1.1740 1.1960 0.0003 0.03%
2026-07-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1740 1.1960 1.1739 1.1959 0.0001 0.01%
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2026-06-30 007024 中银证券安泽债券C 1.1742 1.1962 1.1741 1.1961 0.0001 0.01%
2026-06-29 007024 中银证券安泽债券C 1.1741 1.1961 1.1738 1.1958 0.0003 0.03%
2026-06-26 007024 中银证券安泽债券C 1.1738 1.1958 1.1737 1.1957 0.0001 0.01%
2026-06-25 007024 中银证券安泽债券C 1.1737 1.1957 1.1734 1.1954 0.0003 0.03%
2026-06-24 007024 中银证券安泽债券C 1.1734 1.1954 1.1733 1.1953 0.0001 0.01%
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2026-06-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1725 1.1945 1.1729 1.1949 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1729 1.1949 1.1731 1.1951 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1731 1.1951 1.1733 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007024 中银证券安泽债券C 1.1733 1.1953 1.1735 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007024 中银证券安泽债券C 1.1735 1.1955 1.1735 1.1955 0.0000 0.00%
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2026-06-02 007024 中银证券安泽债券C 1.1735 1.1955 1.1734 1.1954 0.0001 0.01%
2026-06-01 007024 中银证券安泽债券C 1.1734 1.1954 1.1732 1.1952 0.0002 0.02%
2026-05-29 007024 中银证券安泽债券C 1.1732 1.1952 1.1731 1.1951 0.0001 0.01%
2026-05-28 007024 中银证券安泽债券C 1.1731 1.1951 1.1729 1.1949 0.0002 0.02%
2026-05-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1729 1.1949 1.1727 1.1947 0.0002 0.02%
2026-05-26 007024 中银证券安泽债券C 1.1727 1.1947 1.1725 1.1945 0.0002 0.02%
2026-05-25 007024 中银证券安泽债券C 1.1725 1.1945 1.1723 1.1943 0.0002 0.02%
2026-05-22 007024 中银证券安泽债券C 1.1723 1.1943 1.1723 1.1943 0.0000 0.00%
2026-05-21 007024 中银证券安泽债券C 1.1723 1.1943 1.1722 1.1942 0.0001 0.01%
2026-05-20 007024 中银证券安泽债券C 1.1722 1.1942 1.1721 1.1941 0.0001 0.01%
2026-05-19 007024 中银证券安泽债券C 1.1721 1.1941 1.1719 1.1939 0.0002 0.02%
2026-05-18 007024 中银证券安泽债券C 1.1719 1.1939 1.1718 1.1938 0.0001 0.01%
2026-05-15 007024 中银证券安泽债券C 1.1718 1.1938 1.1717 1.1937 0.0001 0.01%
2026-05-14 007024 中银证券安泽债券C 1.1717 1.1937 1.1716 1.1936 0.0001 0.01%
2026-05-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1716 1.1936 1.1714 1.1934 0.0002 0.02%
2026-05-12 007024 中银证券安泽债券C 1.1714 1.1934 1.1712 1.1932 0.0002 0.02%
2026-05-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1712 1.1932 1.1711 1.1931 0.0001 0.01%
2026-05-08 007024 中银证券安泽债券C 1.1711 1.1931 1.1710 1.1930 0.0001 0.01%
2026-04-30 007024 中银证券安泽债券C 1.1709 1.1929 1.1708 1.1928 0.0001 0.01%
2026-04-29 007024 中银证券安泽债券C 1.1708 1.1928 1.1707 1.1927 0.0001 0.01%
2026-04-28 007024 中银证券安泽债券C 1.1707 1.1927 1.1706 1.1926 0.0001 0.01%
2026-04-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1706 1.1926 1.1706 1.1926 0.0000 0.00%
2026-04-24 007024 中银证券安泽债券C 1.1706 1.1926 1.1706 1.1926 0.0000 0.00%
2026-04-23 007024 中银证券安泽债券C 1.1706 1.1926 1.1705 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-22 007024 中银证券安泽债券C 1.1705 1.1925 1.1703 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-21 007024 中银证券安泽债券C 1.1703 1.1923 1.1702 1.1922 0.0001 0.01%
2026-04-20 007024 中银证券安泽债券C 1.1702 1.1922 1.1700 1.1920 0.0002 0.02%
2026-04-17 007024 中银证券安泽债券C 1.1700 1.1920 1.1698 1.1918 0.0002 0.02%
2026-04-16 007024 中银证券安泽债券C 1.1698 1.1918 1.1697 1.1917 0.0001 0.01%
2026-04-15 007024 中银证券安泽债券C 1.1697 1.1917 1.1696 1.1916 0.0001 0.01%
2026-04-14 007024 中银证券安泽债券C 1.1696 1.1916 1.1696 1.1916 0.0000 0.00%
2026-04-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1696 1.1916 1.1695 1.1915 0.0001 0.01%
2026-04-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1695 1.1915 1.1694 1.1914 0.0001 0.01%
2026-04-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1694 1.1914 1.1693 1.1913 0.0001 0.01%
2026-04-08 007024 中银证券安泽债券C 1.1693 1.1913 1.1691 1.1911 0.0002 0.02%
2026-04-07 007024 中银证券安泽债券C 1.1691 1.1911 1.1687 1.1907 0.0004 0.03%
2026-04-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1687 1.1907 1.1684 1.1904 0.0003 0.03%
2026-04-02 007024 中银证券安泽债券C 1.1684 1.1904 1.1683 1.1903 0.0001 0.01%
2026-04-01 007024 中银证券安泽债券C 1.1683 1.1903 1.1683 1.1903 0.0000 0.00%
2026-03-31 007024 中银证券安泽债券C 1.1683 1.1903 1.1682 1.1902 0.0001 0.01%
2026-03-30 007024 中银证券安泽债券C 1.1682 1.1902 1.1679 1.1899 0.0003 0.03%
2026-03-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1679 1.1899 1.1678 1.1898 0.0001 0.01%
2026-03-26 007024 中银证券安泽债券C 1.1678 1.1898 1.1677 1.1897 0.0001 0.01%
2026-03-25 007024 中银证券安泽债券C 1.1677 1.1897 1.1676 1.1896 0.0001 0.01%
2026-03-24 007024 中银证券安泽债券C 1.1676 1.1896 1.1676 1.1896 0.0000 0.00%
2026-03-23 007024 中银证券安泽债券C 1.1676 1.1896 1.1675 1.1895 0.0001 0.01%
2026-03-20 007024 中银证券安泽债券C 1.1675 1.1895 1.1674 1.1894 0.0001 0.01%
2026-03-19 007024 中银证券安泽债券C 1.1674 1.1894 1.1672 1.1892 0.0002 0.02%
2026-03-18 007024 中银证券安泽债券C 1.1672 1.1892 1.1671 1.1891 0.0001 0.01%
2026-03-17 007024 中银证券安泽债券C 1.1671 1.1891 1.1670 1.1890 0.0001 0.01%
2026-03-16 007024 中银证券安泽债券C 1.1670 1.1890 1.1669 1.1889 0.0001 0.01%
2026-03-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1669 1.1889 1.1668 1.1888 0.0001 0.01%
2026-03-12 007024 中银证券安泽债券C 1.1668 1.1888 1.1666 1.1886 0.0002 0.02%
2026-03-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1666 1.1886 1.1666 1.1886 0.0000 0.00%
2026-03-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1666 1.1886 1.1665 1.1885 0.0001 0.01%
2026-03-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1665 1.1885 1.1666 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007024 中银证券安泽债券C 1.1666 1.1886 1.1664 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-05 007024 中银证券安泽债券C 1.1664 1.1884 1.1663 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-04 007024 中银证券安泽债券C 1.1663 1.1883 1.1662 1.1882 0.0001 0.01%
2026-03-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1662 1.1882 1.1660 1.1880 0.0002 0.02%
2026-03-02 007024 中银证券安泽债券C 1.1660 1.1880 1.1657 1.1877 0.0003 0.03%
2026-02-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1657 1.1877 1.1657 1.1877 0.0000 0.00%
2026-02-26 007024 中银证券安泽债券C 1.1657 1.1877 1.1657 1.1877 0.0000 0.00%
2026-02-25 007024 中银证券安泽债券C 1.1657 1.1877 1.1658 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 007024 中银证券安泽债券C 1.1658 1.1878 1.1653 1.1873 0.0005 0.04%
2026-02-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1653 1.1873 1.1652 1.1872 0.0001 0.01%
2026-02-12 007024 中银证券安泽债券C 1.1652 1.1872 1.1651 1.1871 0.0001 0.01%
2026-02-11 007024 中银证券安泽债券C 1.1651 1.1871 1.1650 1.1870 0.0001 0.01%
2026-02-10 007024 中银证券安泽债券C 1.1650 1.1870 1.1650 1.1870 0.0000 0.00%
2026-02-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1650 1.1870 1.1647 1.1867 0.0003 0.03%
2026-02-06 007024 中银证券安泽债券C 1.1647 1.1867 1.1645 1.1865 0.0002 0.02%
2026-02-05 007024 中银证券安泽债券C 1.1645 1.1865 1.1644 1.1864 0.0001 0.01%
2026-02-04 007024 中银证券安泽债券C 1.1644 1.1864 1.1644 1.1864 0.0000 0.00%
2026-02-03 007024 中银证券安泽债券C 1.1644 1.1864 1.1644 1.1864 0.0000 0.00%
2026-02-02 007024 中银证券安泽债券C 1.1644 1.1864 1.1642 1.1862 0.0002 0.02%
2026-01-30 007024 中银证券安泽债券C 1.1642 1.1862 1.1642 1.1862 0.0000 0.00%
2026-01-29 007024 中银证券安泽债券C 1.1642 1.1862 1.1642 1.1862 0.0000 0.00%
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2026-01-27 007024 中银证券安泽债券C 1.1642 1.1862 1.1642 1.1862 0.0000 0.00%
2026-01-26 007024 中银证券安泽债券C 1.1642 1.1862 1.1640 1.1860 0.0002 0.02%
2026-01-23 007024 中银证券安泽债券C 1.1640 1.1860 1.1639 1.1859 0.0001 0.01%
2026-01-22 007024 中银证券安泽债券C 1.1639 1.1859 1.1638 1.1858 0.0001 0.01%
2026-01-21 007024 中银证券安泽债券C 1.1638 1.1858 1.1637 1.1857 0.0001 0.01%
2026-01-20 007024 中银证券安泽债券C 1.1637 1.1857 1.1635 1.1855 0.0002 0.02%
2026-01-19 007024 中银证券安泽债券C 1.1635 1.1855 1.1633 1.1853 0.0002 0.02%
2026-01-16 007024 中银证券安泽债券C 1.1633 1.1853 1.1632 1.1852 0.0001 0.01%
2026-01-15 007024 中银证券安泽债券C 1.1632 1.1852 1.1630 1.1850 0.0002 0.02%
2026-01-14 007024 中银证券安泽债券C 1.1630 1.1850 1.1630 1.1850 0.0000 0.00%
2026-01-13 007024 中银证券安泽债券C 1.1630 1.1850 1.1630 1.1850 0.0000 0.00%
2026-01-12 007024 中银证券安泽债券C 1.1630 1.1850 1.1628 1.1848 0.0002 0.02%
2026-01-09 007024 中银证券安泽债券C 1.1628 1.1848 1.1627 1.1847 0.0001 0.01%
2026-01-08 007024 中银证券安泽债券C 1.1627 1.1847 1.1626 1.1846 0.0001 0.01%
2026-01-07 007024 中银证券安泽债券C 1.1626 1.1846 1.1626 1.1846 0.0000 0.00%
2026-01-06 007024 中银证券安泽债券C 1.1626 1.1846 1.1627 1.1847 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007024 中银证券安泽债券C 1.1627 1.1847 1.1625 1.1845 0.0002 0.02%
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中银国际旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券中高等级债券A 1.0238 0.07%
中银证券中高等级债券C 1.0248 0.07%
中银证券安源债券C 1.1298 0.03%
中银证券安源债券A 1.1342 0.02%
中银证券安泽债券A 1.1697 0.01%
中银证券安泽债券C 1.1775 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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