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中银证券安沛债券A - 基金主页(代码:008995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1719
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.01%	0.06%	0.47%	1.74%	4.82%	8.41%	16.79%
同类排名	1286/2861	2645/2892	2571/2885	1967/2872	1168/2775	1058/2410	1030/1901	-

中银证券安沛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0107元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0106元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	分红	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	分红	每份派现金0.0120元

中银证券安沛债券A(008995)基金档案

基金代码	008995	基金简称	中银证券安沛债券A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	2.01亿	最近份额	1.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%