中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)
今天最新净值
1.1084
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2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8738亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近一季,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-16 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
1.1719 |
1.1085 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
1.1720 |
1.1085 |
1.1720 |
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| 2026-07-14 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
1.1720 |
1.1085 |
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| 2026-07-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
1.1720 |
1.1085 |
1.1720 |
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| 2026-07-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1085 |
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| 2026-07-09 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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| 2026-07-08 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1720 |
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| 2026-07-07 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1719 |
1.1084 |
1.1719 |
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| 2026-07-06 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
1.1719 |
1.1083 |
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| 2026-07-03 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
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1.1083 |
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|
| 2026-07-02 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
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1.1083 |
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| 2026-07-01 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
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1.1083 |
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| 2026-06-30 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
1.1718 |
1.1084 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
1.1719 |
1.1081 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1081 |
1.1716 |
1.1081 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1716 |
1.1081 |
1.1716 |
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| 2026-06-24 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
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1.1716 |
1.1080 |
1.1715 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1080 |
1.1715 |
1.1079 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1079 |
1.1714 |
1.1078 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1078 |
1.1713 |
1.1077 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1077 |
1.1712 |
1.1076 |
1.1711 |
0.0000 |
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