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中银证券鸿瑞债券A - 基金主页(代码:021732)

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今天最新净值 1.0495 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2024-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.50亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮刘灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	0.02%	0.07%	1.80%	3.39%	-	-	2.64%
同类排名	73/2861	2274/2894	2640/2888	31/2872	94/2780			-

中银证券鸿瑞债券A(021732)基金档案

基金代码	021732	基金简称	中银证券鸿瑞债券A	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘灿余亮刘灿	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	15.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%