中银证券鸿瑞债券A基金净值查询(021732)
今天最新净值
1.0495
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2026-07-23
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.50亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：刘灿 余亮 刘灿
近一季,中银证券鸿瑞债券A(021732)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-23 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
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| 2026-07-14 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2026-07-13 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0000 |
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| 2026-07-10 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
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|
| 2026-07-09 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2026-07-08 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0486 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-06-17 |
021732 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00% |
