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中银证券中证500ETF联接A - 基金主页(代码:008258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5176 -0.0019 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5889 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6273亿
最近资产：5.54亿元
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-2.24%	-4.90%	-5.66%	6.53%	67.53%	34.21%	63.02%
同类排名	1795/4773	2649/5458	3141/5421	2904/5205	1569/4361	1040/2954	903/2253	-

中银证券中证500ETF联接A(008258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5405	1.51%
2026-09-15	1.5176	-0.13%
2026-09-14	1.5195	-0.11%
2026-09-11	1.5212	-1.66%
2026-09-10	1.5468	-0.60%
2026-09-09	1.5562	-0.03%

中银证券中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0700	0.01%	7.28%
688120	华海清科	0.0000	0.01%	1.51%
688525	佰维存储	0.0200	0.01%	2.89%
600549	厦门钨业	0.0000	0.00%	7.22%
600879	航天电子	0.0000	0.00%	0.67%
600988	赤峰黄金	0.0600	0.00%	-1.69%
688002	睿创微纳	0.0200	0.00%	2.31%
688183	生益电子	0.0000	0.00%	7.40%
688347	华虹宏力	0.0000	0.00%	4.17%
688578	艾力斯	0.0000	0.00%	4.00%

中银证券中证500ETF联接A(008258)基金档案

基金代码	008258	基金简称	中银证券中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-05-08	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	5.54亿元	最近份额	0.6273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%