中银证券中证500ETF联接A基金净值查询(008258)
今天最新净值
1.5176
-0.0019 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5889
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5176
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6273亿
- 最近资产：5.54亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：刘先政 张艺敏
近一月,中银证券中证500ETF联接A(008258)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0229 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0256 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0194 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0050 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0242 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5906 |
1.5906 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0327 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0257 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0123 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.5592 |
1.5592 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0734 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.6326 |
1.6326 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.6341 |
1.6341 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0363 |
2.27% |
