中银证券汇宇定期开放债券 - 基金主页(代码:005321)

今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.0027亿
最近资产：121.97亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.02%	0.10%	0.25%	1.87%	3.88%	8.44%	33.85%
同类排名	2073/2695	1124/2730	1963/2723	2511/2710	2088/2659	1708/2369	1138/1897	-

中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1249	0.00%
2026-09-11	1.1249	0.02%
2026-09-04	1.1247	0.04%
2026-08-28	1.1243	0.02%
2026-08-21	1.1241	0.01%

中银证券汇宇定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0455元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0091元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	分红	每份派现金0.0454元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0130元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	分红	每份派现金0.0200元

中银证券汇宇定期开放债券基金动态

中银证券汇宇定期开放债券上半年券商发行公募基金产品26只总规模将突破2000亿元关口

单只基金规模在百亿元以上的共有4只，除了上述文中提到的中银国际证券和东证资管的3只基金外，财通资管产品“财通资管鑫管家货币B”的规模也为121.51亿元。
标签：公募基金基金产品券商发行关联基金：东方红信用债债券A 财通资管鑫管家货币B 中银证券安进债券A 中银证券汇宇定期开放债券中银证券安誉债券C
中银证券汇宇定期开放债券规模出现缩水债券基金遭遇跨年寒冬

总体来看，就经济基本面来说，相较于去年，今年债券市场相对乐观，这一轮经济反弹的小周期拐点有可能在今年出现。
标签：债券基金关联基金：兴业稳固收益一年理财债券嘉实稳丰纯债债券鹏华丰嘉债券国泰润鑫定开债发起式中银证券汇宇定期开放债券中欧聚信债券
中银证券汇宇定期开放债券去年新基金发行降温 872只新基金吸金7422亿

去年，也有不少爆款的权益类基金募资情况较为良好，比如，中欧恒利三年定期开放混合基金募集规模为74.4亿元，嘉实价值精选为66.1亿元，平安大华沪深300ETF、南方优享分红混合等基金募集规模也超过50亿元。
标签：新基金发行关联基金：中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券

中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金档案

基金代码	005321	基金简称	中银证券汇宇定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-11-15	成立日期	2017-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮吕鸿见	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	121.97亿元	最近份额	110.0027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%