中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)
今天最新净值
1.1249
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3191
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：110.0027亿
- 最近资产：121.97亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一年,中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1249 |
1.3191 |
1.1247 |
1.3189 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1247 |
1.3189 |
1.1243 |
1.3185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1243 |
1.3185 |
1.1241 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.3182 |
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| 2026-08-07 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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|
|
| 2026-07-21 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-20 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-02 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-07-01 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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|
|
| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-06-26 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-06-25 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-06-18 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-05-29 |
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中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-05-22 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-05-15 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-05-08 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-04-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-04-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-04-10 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.3104 |
1.1162 |
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| 2026-04-03 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-27 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1149 |
1.3091 |
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0.04% |
| 2026-03-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.1145 |
1.3087 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.1145 |
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-0.01% |
| 2026-03-20 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-19 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-03-18 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-16 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-12 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-03-11 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.3073 |
1.1131 |
1.3073 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-09 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.3072 |
1.1134 |
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-0.04% |
| 2026-03-06 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-05 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-03-04 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1128 |
1.3070 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-02-27 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1121 |
1.3063 |
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| 2026-02-26 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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1.1122 |
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-0.03% |
| 2026-02-25 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1122 |
1.3064 |
1.1124 |
1.3066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-02-13 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-02-06 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
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| 2026-01-30 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1106 |
1.3048 |
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0.03% |
| 2026-01-23 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1103 |
1.3045 |
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1.3038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1096 |
1.3038 |
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| 2026-01-09 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1086 |
1.3028 |
1.1089 |
1.3031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1089 |
1.3031 |
1.1092 |
1.3034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1092 |
1.3034 |
1.1087 |
1.3029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1087 |
1.3029 |
1.1079 |
1.3021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1079 |
1.3021 |
1.1069 |
1.3011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1069 |
1.3011 |
1.1073 |
1.3015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1073 |
1.3015 |
1.1078 |
1.3020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1078 |
1.3020 |
1.1077 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
1.3019 |
1.1077 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
1.3019 |
1.1077 |
1.3019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
1.3019 |
1.1075 |
1.3017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1075 |
1.3017 |
1.1067 |
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0.07% |
| 2025-11-07 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1067 |
1.3009 |
1.1072 |
1.3014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1072 |
1.3014 |
1.1049 |
1.2991 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1049 |
1.2991 |
1.1049 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1049 |
1.2991 |
1.1042 |
1.2984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1042 |
1.2984 |
1.1039 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
1.2981 |
1.1031 |
1.2973 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1031 |
1.2973 |
1.1039 |
1.2981 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005321 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
1.2981 |
1.1032 |
1.2974 |
0.0007 |
0.00% |
