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中银证券汇宇定期开放债券(005321)基金分红送配

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2017-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.0027亿
最近资产：121.97亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0455元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0091元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0454元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	每份派现金0.0130元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-11	每份派现金0.0200元
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-12	每份派现金0.0067元
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	每份派现金0.0047元
2018-02-27	2018-02-27	2018-02-28	每份派现金0.0067元

基金动态

中银证券汇宇定期开放债券去年新基金发行降温 872只新基金吸金7422亿

去年，也有不少爆款的权益类基金募资情况较为良好，比如，中欧恒利三年定期开放混合基金募集规模为74.4亿元，嘉实价值精选为66.1亿元，平安大华沪深300ETF、南方优享分红混合等基金募集规模也超过50亿元。
标签：新基金发行关联基金：中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券
中银证券汇宇定期开放债券发行市场回暖 11月基金募资创阶段新高

此外，在股票市场，权益类产品的布局方向也是市场关注的焦点。上证报记者梳理发现，上述提及的嘉实价值精选股票、银华估值优势混合等基金，除A股市场外，港股市场也是其重点关注的。
标签：发行市场基金募资关联基金：兴全兴泰定期开放债券银华估值优势混合嘉实价值精选股票A 国泰聚优价值灵活配置混合A 中银证券汇宇定期开放债券

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%