中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)

今天最新净值 1.0936 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2753亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一月中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0939	1.1389	1.0936	1.1386	0.0003	0.03%
2026-09-14	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0936	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0938	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0938	1.1388	1.0937	1.1387	0.0001	0.01%
2026-09-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0937	1.1387	0.0000	0.00%
2026-09-07	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0937	1.1387	1.0936	1.1386	0.0001	0.01%
2026-09-04	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0936	1.1386	0.0000	0.00%
2026-09-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0936	1.1386	1.0932	1.1382	0.0004	0.04%
2026-09-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0933	1.1383	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0933	1.1383	1.0930	1.1380	0.0003	0.03%
2026-08-31	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0929	1.1379	0.0001	0.01%
2026-08-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0929	1.1379	1.0929	1.1379	0.0000	0.00%
2026-08-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0929	1.1379	1.0932	1.1382	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0933	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0933	1.1383	1.0932	1.1382	0.0001	0.01%
2026-08-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0930	1.1380	0.0002	0.02%
2026-08-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0930	1.1380	0.0000	0.00%
2026-08-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0930	1.1380	1.0931	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0931	1.1381	1.0932	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0932	1.1382	1.0931	1.1381	0.0001	0.01%
2026-08-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0931	1.1381	1.0930	1.1380	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%