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中银证券中证A500指数A - 基金主页(代码:023153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2515 0.0113 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2850 0.0094 0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2515
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	-1.73%	-4.17%	-7.42%	3.90%	-	-	29.15%
同类排名	2327/4773	2669/5465	3081/5421	2806/5231	1965/4394			-

中银证券中证A500指数A(023153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2469	-0.37%
2026-09-16	1.2515	0.91%
2026-09-15	1.2402	-0.53%
2026-09-14	1.2468	-0.53%
2026-09-11	1.2534	-1.00%
2026-09-10	1.2660	-0.59%

中银证券中证A500指数A基金动态

中银证券中证A500指数A 开年新成立基金发行份额超千亿份

截至记者发稿时的数据显示，本周共有29只新基金开始发行。仅2月24日一天，就有15只基金同场竞技，被动指数基金依然占据主导地位。其中，2025开年以来发行规模最大的产品为富国盈和臻选3个月持有A，发行份额达60.01亿份，该产品为一只偏债混合型FOF。
标签：指数发行份额产品策略债券联接关联基金：华宝上证科创板人工智能ETF 建信上证科创板综合ETF 诺德安锦利率债天弘恒生港股通高股息低波动指数A 万家中证机器人ETF 招商中证全指红利质量ETF 中银证券中证A500指数A

中银证券中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.00%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.95%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.59%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.25%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.13%	-0.09%

中银证券中证A500指数A(023153)基金档案

基金代码	023153	基金简称	中银证券中证A500指数A	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	计伟刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%